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渤海证券多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）之纯因子构建与因子合成20190
1 个回复 - 1402 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）之纯因子构建与因子合成20190620 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-20 23:58 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621
0 个回复 - 1807 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-21 21:05 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券多因子模型研究系列之七：使用多因子框架的沪深300指数增强模型20190329
1 个回复 - 1082 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之七：使用多因子框架的沪深300指数增强模型20190329 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-29 23:08 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模型20181228
1 个回复 - 737 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之六：使用thompson+sampling算法的策略混合模型20181228 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-1-3 08:04 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券多因子模型研究之一：单因子测试
0 个回复 - 1758 次查看 多因子模型（MultipleFactorModel）是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系，预测股票未来的收益与风险，从中选择优质标的。 在分层回测时，将股票池分为大市值、中市 ...2017-10-14 12:40 - lpl124 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1758 次查看 多因子模型（MultipleFactorModel）是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系，预测股票未来的收益与风险，从中选择优质标的。 在分层回测时，将股票池分为大市值、中市 ...2017-10-14 12:40 - lpl124 - 投资人（实务版）
