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Enhancing GARP Investing_ Creating a.zip
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Enhancing GARP Investing：Creating a New and Improved PEG Ratio.pdf
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国泰君安-数量化专题2（11年-12年 11-26）.rar
2011-2012本附件包括：- 121228-国泰君安-数量化系列研究之二十六：B~L年度行业配臵，连续五年正超额收益.pdf
- 110526-国泰君安-数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.pdf
- 110531-国泰君安-数量化系列研究之十二：：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
- 110621-海通证券-海通数量化研究观点荟萃(1)量化投资体系.pdf
- 110711-国泰君安-数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
- 110822-国泰君安-数量化系列研究之十四：：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf
- 110823-海通证券-第五届数量化投资策略研讨会报告集.pdf
- 110914-国泰君安-数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究[2].pdf
- 110915-国泰君安-数量化研究系列之十六：风格投资III：周期非周期风格轮动研究.pdf
- 110926-国泰君安-数量化系列研究之十七：多因子选股模型之因子分析与筛选I：估值与财务成长类指标.pdf
- 111014-国泰君安-数量化系列研究之十八：多因子选股模型之因子分析与筛选II：财务质量、价量和一致预期类指标.pdf
- 111115-国泰君安-数量化系列研究之十九：多因子选股模型之组合构建Ⅲ.pdf
- 111129_国泰君安_数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究.pdf
- 111222-国泰君安-数量化系列研究之二十一：基于宏观变量的二维化多因子行业配置.pdf
- 120223_国泰君安_数量化研究系列之二十二：市场底部或已近在眼前——股市泡沫反泡沫研究.pdf
- 120530-国泰君安-数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略iv.pdf
- 120921-国泰君安-数量化系列研究之二十四：资产配置之B_L模型Ⅲ：改进篇.pdf
- 121121-国泰君安-数量化系列研究之二十五：B~L资产配置平台介绍.pdf
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- 2021-12-2
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- 06数量化研究之六：资产配置之B-L模型Ⅰ：理论篇.pdf
- 07数量化系列研究之七：资产配置之B-L模型Ⅱ：实证篇.pdf
- 08数量化系列研究之八：基于支持向量机的股票市场择时.pdf
- 09数量化系列研究之九：基于支持向量机的个股及组合择时.pdf
- 10数量化系列研究之十：基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
- 11数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.pdf
- 12数量化系列研究之十二：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
- 13数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
- 14数量化系列研究之十四：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf
- 15数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究.pdf
- 16数量化研究系列之十六：风格投资III——周期非周期风格轮动研究.pdf
- 17数量化研究系列之十七：多因子选股模型之因子分析与筛选I——估值与财务成长类指标.pdf
- 18数量化研究系列之十八：多因子选股模型之因子分析与筛选II——财务质量、价量和一致预期类指标.pdf
- 19数量化研究系列之十九：多因子选股模型之组合构建Ⅲ.pdf
- 20数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究.pdf
- 23数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ.pdf
- 24数量化系列研究之二十四：资产配置之B_L模型Ⅲ：改进篇.pdf
- 25数量化系列研究之二十五：B-L资产配置平台介绍.pdf
- 26数量化系列研究之二十六：B-L年度行业配置 连续五年正超额收益：.pdf
- 27数量化专题之二十七：更快更准更稳的拐点预测：地震模型新进展.pdf
- 28数量化专题之二十八：基于技术分析的量化投资再思考.pdf
- 28数量化专题之二十八：我们能打败最好的行业吗.pdf
- 29数量化专题之二十九：A股走势拐点量化观察.pdf
- 29数量化专题之二十九：发现价格走势规律之基于MACD分段研究.pdf
- 30数量化专题之三十：基于MACD价格分段应用举例.pdf
- 31数量化专题之三十一：多维视角，深挖投资异象.pdf
- 32数量化专题之三十二：市场微观结构之A股走势回顾与展望.pdf
- 33数量化专题之三十三：从微观数据中寻找Alpha的新来源：.pdf
- 34数量化专题之三十四：关于择时思考之一，由连续到离散.pdf
- 35数量化专题之三十五：业绩预告解析之一，高增长.pdf
- 36数量化专题之三十六：业绩预告解析之二_超预期.pdf
- 37数量化专题之三十七：预期风险下，基于业绩快报的PEAD投资策略.pdf
- 38数量化专题之三十八：KELLY公式在行业配置中的应用一.pdf
- 39数量化专题之三十九：KELLY公式在行业配置中的应用二.pdf
- 40数量化专题之四十：年线与股票价格走势关系分析.pdf
- 41数量化专题之四十一：Kelly公式在行业配置中的应用三.pdf
- 42数量化专题之四十二：寻找牛、熊股基本特征_基于财务、估值角度.pdf
- 43数量化专题之四十三：微观数据再掘金.pdf
- 44数量化专题之四十四：随机最优控制下的AH股配对交易策略.pdf
- 45数量化主题之四十五：分红送转事件探究.pdf
- 46数量化专题之四十六：基于均值回复的行业配置策略.pdf
- 47数量化专题之四十七：基于行业趋势度的择时策略介绍.pdf
- 48数量化专题之四十八：价格走势之庖丁解牛系列,不创新高离场对吗.pdf
- 49数量化专题之四十九：不确定性与事件投资策略1市场观察篇.pdf
- 50数量化专题之五十：行业联动与行业轮动市场观察.pdf
- 51数量化专题之五十一：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略.pdf
- 52数量化专题之五十二：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
- 53数量化专题之五十三：在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧.pdf
- 54数量化专题报告：在冷门股中寻找投资机会.pdf
- 55数量化专题之五十五：成长趋势因子，财务数据中再掘金.pdf
- 56数量化专题之五十六：动量测评之均线策略（重点）.pdf
- 57数量化专题之五十七：基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf
- 58数量化专题之五十八：员工持股计划，在预期博弈中寻找事件阿尔法.pdf
- 59数量化专题之五十九：基于阻力的市场投资策略.pdf
- 60数量化专题之六十：中证500之阿尔法验金石.pdf
- 01数量化系列研究之一：风格投资Ⅰ：风格区分与收益.pdf
- 02数量化系列研究之二：风格周期与轮动.pdf
- 03数量化系列研究之三：资产配置的风险溢价思路.pdf
- 04数量化系列研究之四：海外机构数量化投资的发展.pdf
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2018 GARP Practice Exam Part 1.pdf.zip
本附件包括：- 2018 GARP Practice Exam Part 1.pdf
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2017_FRM_Part_II_Practice_Exam.pdf
GARP pratice exam - 2.67 MB
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2018年FRM一二级考试大纲.pdf
garp 2018 考纲 - 4.97 MB
- 2017-12-2
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国泰君安-数量化系列研究（8-26）.rar
国泰君安-数量化系列研究（8-26）本附件包括：- 20120223_国泰君安_数量化研究系列之二十二：市场底部或已近在眼前——股市泡沫反泡沫研究.pdf
- 20120530-国泰君安-数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略iv.pdf
- 20120921-国泰君安-数量化系列研究之二十四：资产配置之B_L模型Ⅲ：改进篇.pdf
- 20121121-国泰君安-数量化系列研究之二十五：B~L资产配置平台介绍.pdf
- 20121228-国泰君安-数量化系列研究之二十六：B~L年度行业配臵，连续五年正超额收益.pdf
- 20100721-国泰君安-数量化系列研究之八：基于支持向量机的股票市场择时.pdf
- 20100824-国泰君安-数量化系列研究之九：基于支持向量机的个股及组合择时.pdf
- 20101203_国泰君安_数量化系列研究之十：基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
- 20110526-国泰君安-数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.pdf
- 20110531-国泰君安-数量化系列研究之十二：：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
- 20110711-国泰君安-数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
- 20110822-国泰君安-数量化系列研究之十四：：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf
- 20110914-国泰君安-数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究[2].pdf
- 20110915-国泰君安-数量化研究系列之十六：风格投资III：周期非周期风格轮动研究.pdf
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- 20111222-国泰君安-数量化系列研究之二十一：基于宏观变量的二维化多因子行业配置.pdf
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- 2017-7-11
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GARP Practice Exam 习题.rar
FRM GARP Practice Exam 习题 - 12.87 MB
- 2017-5-12
- 2.47 MB
- 2017-4-23
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GARP模型的拓展.pdf
GARP模型的拓展 - 1.18 MB
- 2017-3-26
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- 2017-3-24
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- 2017-3-1
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2006_－_2016_FRM_1_2_Practice_Exam (1).zip
FRM官方2006-2016练习题本附件包括：- 2006 FRM Practice Exam_garp.pdf
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- 2016年CFA FRM考试必看.doc
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2016年-5.rar
金融工程-量化投资研究报告（2016年第5部分）本附件包括：- 申万宏源_20160907_申万宏源金工事件研究合集介绍：这些年，那些事.pdf
- 申万宏源_20160908_申万宏源模型比较和风险测算：量化视角下的大类资产配置.pdf
- 申万宏源_20160908_申万宏源寻找不一样的ALPHA：遗传算法和遗传规划.pdf
- 申万宏源_20160909_申万宏源大师系列成长投资篇之四：从估值和业绩分解的角度分析成长股投资策略.pdf
- 申万宏源_20160918_申万宏源大师系列成长投资篇之五：詹姆斯欧斯拉格GARP投资法.pdf
- 申万宏源_20160926_申万宏源大师系列成长投资篇之六：查尔斯亨德森大型成长股投资法.pdf
- 申万宏源_20161019_申万宏源金工报告精华回顾：重温申万金工的经典报告.pdf
- 申万宏源_20161104_申万宏源2016年3季度指数型基金季报分析：三季度分级A全面溢价，行业ETF与债券指数基金成为申报新热点.pdf
- 申万宏源_20161104_申万宏源事件研究系列报告之六：关注年报高送转（附最新预测名单）.pdf
- 申万宏源_20161115_申万宏源2016年12月主要指数调整预测及指数效应分析：买卖要趁早.pdf
- 申万宏源_20161202_申万宏源兼谈FOF构建中的市场风格识别：解密大小盘轮动之LOGISTIC模型.pdf
- 申万宏源_20160115_事件驱动型选股策略之九：如何把握年报披露下的投资机会.pdf
- 申万宏源_20160119_申万宏源金工一周回顾及展望：事件组合跑赢中证500指数1.84，期权活跃度继续上升.pdf
- 申万宏源_20160201_股权激励计划事件驱动研究——事件驱动研究系列之二ppt.pdf
- 申万宏源_20160217_申万宏源事件研究系列报告之二：股权激励计划事件驱动研究.pdf
- 申万宏源_20160317_申万宏源事件驱动型选股策略之十一：实战告诉你，应该这样筛选壳资源！.pdf
- 申万宏源_20160323_申万宏源金融工程：巧用仓位调整进行回撤管理.pdf
- 申万宏源_20160323_申万宏源金融工程：市场情绪指数及其运用，从市场情绪中挖掘投资信号.pdf
- 申万宏源_20160323_申万宏源全球资产配置的中国映射（PPT）.pdf
- 申万宏源_20160323_申万宏源事件研究系列报告之三：破发股票投资机会研究.pdf
- 申万宏源_20160325_申万宏源大师系列成长投资篇之一：福斯特.佛莱斯积极成长选股策略.pdf
- 申万宏源_20160420_事件驱动型选股策略之十二：谁是下一个“高颜值”壳资源.pdf
- 申万宏源_20160504_申万宏源事件研究系列报告之四：把握时点，掘金定增.pdf
- 申万宏源_20160516_心平气和，寻找价值成长——金融工程成都论坛策略观点.pptx
- 申万宏源_20160601_申万宏源A股进入MSCI指数的数据分析：短期影响有限、关注长期改变.pdf
- 申万宏源_20160614_《Master》大师系列第二季2016Q2：寻找Alpha成长因子.pdf
- 申万宏源_20160614_股灾后的学习与总结（青岛交流）.ppt
- 申万宏源_20160614_聚焦事件投资，网站叕做升级_王小川.pptx
- 申万宏源_20160614_期权市场回顾与策略展望.pptx
- 申万宏源_20160614_商品期货产品开发与策略研究.pptx
- 申万宏源_20160614_申万宏源寻找强势股：欧奈尔基本面+杯状K线择时.pdf
- 申万宏源_20160614_申万金工事件研究系列报告之五：证金、举牌高送转.pdf
- 申万宏源_20160614_跳好下一曲变奏交谊舞--下半年类固收市场展望.ppt
- 申万宏源_20160614_夏季会议-大师系列-成长股选择.pptx
- 申万宏源_20160614_夏季会议-寻找强势股-欧奈尔杯状K线择时.pptx
- 申万宏源_20160614_相对强弱、分析师预期与行业轮动.pdf
- 申万宏源_20160614_相对强弱、分析师预期与行业轮动.pptx
- 申万宏源_20160614_研究、投资牛股的方法与投资策略 （申万宜春交流）.ppt
- 申万宏源_20160614_证金、举牌&高送转——申万金工事件系列报告之五.pptx
- 申万宏源_20160615_申万宏源大师系列_成长投资篇之二：罗伯特·巴卡雷纳成长型投资法.pdf
- 申万宏源_20160615_申万宏源大师系列成长投资篇之三：考夫曼基金新上市股投资法.pdf
- 申万宏源_20160621_申万宏源事件研究系列报告之六：高送转全解析.pdf
- 申万宏源_20160831_拓宽投资领域，挖掘绝对收益--商品期货跨品种套利策略研究(1).ppt
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全——微卡片1——介绍.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之八—Accumulation Swing Index.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之二十二— Island Reversal.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之二十六— Mass.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之二十五— Moving Average Envelopes.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之九—Commodity Channel Index.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之六—Awesome Oscillator.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之七—Bollinger.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三—ADX.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十— Money Flow Index.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十二— Relative Strength Index.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十九— Chaikin oscillator.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十六— MEJT.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十七— Ppv.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十三— True Strength Index.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十四— Force.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十五— Williams Overbought&Oversold Index.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之三十一— Triple Exponentially Smoothed Average.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十—Breakout of Bar.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十八— Momentum Index.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十二—Consecutive Break.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十六— Leadlag.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十七— Moving Average Convergence and Divergence.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十一—Bias.pdf
- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之四—Alligator.pdf
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- 申万宏源_20160901_技术指标测试大全之五—Aroon.pdf
- 申万宏源_20160907_申万宏源金工事件研究合集：这些年，那些事（下）.pdf
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FRM2010-2016GARP_Practice - 5.63 MB
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2011 - 2016 FRM Practice Exam.rar
2011 - 2016 FRM Practice Exam本附件包括：- 2012 FRM Practice Exam_garp.pdf
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- 2014 FRM Practice Exam_garp.pdf
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Foundations.of.Banking.Risk.An.Overview.of.Banking.Banking.Risks.and.RiskBased.B.pdf
GARP Foundations of Banking Risk: - 2.28 MB
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garp_frm_program_manual_2015_21715.pdf
frm register book - 1.33 MB
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- 业务篇：CTA程序化交易迎来发展新契机——CTA程序化交易实务研究之一.pdf
- 策略篇：Alligator交易系统实证分析——CTA程序化交易实务研究之三.pdf
- 金融工程：基于机器学习的订单簿高频交易策略——CTA程序化交易实务研究之六.pdf
- 平台篇：CTA程序化交易必先利其器——CTA程序化交易实务研究之二.pdf
- 民生证券_20131214_基于CL因子的上证行业轮动策略.pdf
- 民生证券_20131212_全业绩报告链策略跟踪及改造.pdf
- 民生证券_20131212_民生证券金融工程交易技术订单簿驱动策略与交易细节.pdf
- 民生证券_20130618_因子的流动性约束.pdf
- 民生证券_20121008_基于排名均线系统的选股模型.pdf
- 民生证券_20120829_寻找组合投资的魔方——GARP模型的拓展.pdf
- 民生证券_20120504_数量化行业配置策略实证检验，组合显著跑赢基准.pdf
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Financial+Markets+and+Products.zip
FRM garp官方教材本附件包括：- Financial+Markets+and+Products.pdf
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国信证券.rar
金融工程-量化投资研究报告（国信证券）本附件包括：- 国信证券_20130701_市场情绪指标量化之二：超跌个股择时.pdf
- 国信证券_20130807_多因子系列研究报告之四：直接指标VS相对指标.pdf
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- 国信证券_20131008_结构性产品专题报告之三：可转债的Delta对冲套利策略.pdf
- 国信证券_20140103_新股专题研究报告：打新股策略研究.pdf
- 国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列：创新策略指数，BXM及策略实证.pdf
- 国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列——VIX指数介绍及GSVX编制.pdf
- 国信证券_20140404_行业投资时钟系列：基于长期趋势投资的行业成交量模型.pdf
- 国信证券_20140630_风格投资专题研究之二：成长到价值常规路径.pdf
- 国信证券_20140630_风格投资专题研究之一：Alpha因子风格适应性.pdf
- 国信证券-20100617-中期策略会专题(ppt)A股市场量化基金实践探讨.pdf
- 国信证券-20140104-量化行业配置报告-相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.pdf
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- 国信证券-20141208-行业弹性指数择时模型：7月25日以来持续看多.pdf
- 国信证券-20141229-量化行业配置报告之一：基于GSISI择时的行业配置模型.pdf
- 国信证券_20090921_算法交易与程序化交易-VWAP 策略模拟效果及未来扩展.pdf
- 国信证券_20091214_2010年年度策略会金融工程专题-数量化投资展望与国信量化研究体系.pdf
- 国信证券_20091214_算法交易与程序化交易-算法交易及其在A股的实证分析.pdf
- 国信证券_20091215_2010年年度策略会金融工程专题-基于CART决策树的行业选股方法.pdf
- 国信证券_20091221_创新产品专题研究系列之五-折价远期结构产品：KOF（Knock Out Forward）.pdf
- 国信证券_20100111_宏观因子量化投资应用系列之一-A 股宏观风险因子筛选与选股策略.pdf
- 国信证券_20100114_基金研究专题报告-开放式股票型基金仓位估算方法研究及应用.pdf
- 国信证券_20100224_相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.doc
- 国信证券_20100301_创新型股指期货产品研究系列之一-封基套利产品——利用股指期货实现绝对收益.pdf
- 国信证券_20100303_股指期货专题报告-风险事件与股指期货风险管理.pdf
- 国信证券_20100303_股指期货专题报告-股指期货风险管理的国际比较.pdf
- 国信证券_20100308_股指期货与金融创新论坛专题报告-利用股指期货对量化投资组合进行beta管理(PPT).pdf
- 国信证券_20100326_股指期货专题报告-股指期货保证金水平设臵研究.pdf
- 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之二-在高频数据中挖掘交易机会.pdf
- 国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之一-程序化交易在股指期货中的应用.pdf
- 国信证券_20100505_另类投资系列之1－艺术品投资综述及投资实务探讨.pdf
- 国信证券_20100525_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型.pdf
- 国信证券_20100601_金融工程2010 年中期投资策略-股指期货套利策略与实务分析.pdf
- 国信证券_20100610_金融工程2010年年度投资策略-对冲策略在股指期货时代的应用.pdf
- 国信证券_20100617_金融工程2010 年中期投资策略-多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益.pdf
- 国信证券_20100621_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型（PPT）.pdf
- 国信证券_20100712_股指期货套利专题报告-跨期套利，协整法优于成本法.pdf
- 国信证券_20100722_海外资产管理业专题研究系列之八-金融类另类投资组合管理.pdf
- 国信证券_20100907_算法交易专题研究-算法交易的历史与现状.pdf
- 国信证券_20100907_投资性指标与策略系列之二-CART决策树在制造业中的选股效果.pdf
- 国信证券_20100908_另类投资系列之二-赌局综述及其对金融创新的启发.pdf
- 国信证券_20100910_变点技术应用之二-应用变点技术获得绝对收益.pdf
- 国信证券_20100910_股指期货专题报告_基于小波消噪的股指期货日内交易实证.pdf
- 国信证券_20100910_股指期货专题报告-基于ACD法则和枢轴点的股指期货日内交易实证.pdf
- 国信证券_20100913_应用变点技术获得绝对收益(PPT).pdf
- 国信证券_20101222_理解本土市场需求的数量研究及支持体系(PPT).pdf
- 国信证券_20110223_策略指数专题研究之二-通胀下的理想投资标的：通胀防御策略指数.pdf
- 国信证券_20110224_策略指数专题研究之一-因子选股构建130-30沪深300增强指数.pdf
- 国信证券_20110526_行业轮动专题研究-核聚类之二：基于细分行业的子核行业轮动研究.pdf
- 国信证券_20110530_算法交易研究系列之：交易成本分析.pdf
- 国信证券_20110715_波动率研究系列之一：低波动率系列指数.pdf
- 国信证券_20110808_策略指数专题研究之三：GARP行业中性选股策略指数.pdf
- 国信证券_20110906_波动率研究系列之二：规模分层特质波动率选股.pdf
- 国信证券_20110913_实现量化投资盈利的征程(PPT).pdf
- 国信证券_20110914_高频交易领域的指令流毒性与波动性分析-A股市场交易毒性初探.pdf
- 国信证券_20120903_管理期货专题研究-CTA发展脉络及其在中国的启示.pdf
- 国信证券_20121225_分级基金专题报告之十四：收益率如何确定，折算权价值几何.pdf
- 国信证券_20130321_市场情绪指标量化之一：协同性指标.pdf
- 国信证券_20130527_结构性产品专题报告之一：海外结构性金融产品简介.pdf
- 国信证券_20130603_行业配置α-β收益的解构与分析.pdf
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量化择时与选股.rar
量化择时与选股系列（国信证券）本附件包括：- 国信证券_20130513_garp选股系列：半年度报告garp延续良好表现，半年跑赢大盘4.75%.pdf
- 国信证券_20130527_交易性数据挖掘系列报告：基于garp的技术指标增强策略.pdf
- 国信证券_20101228_投资性指标与策略系列之三-成长股选股策略研究.pdf
- 国信证券_20110223_交易性指标与策略系列之五-基于相对资金强弱（RMS）指标的风格轮动策略研究.pdf
- 国信证券_20110303_基于相对资金强弱指标（RMS）的风格轮动策略(PPT).pdf
- 国信证券_20110811_交易性指标与策略系列之六：基于多重分形理论的短趋势择时策略研究.pdf
- 国信证券_20110913_GARP相关策略方法及业绩回顾(PPT).pdf
- 国信证券_20110913_基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略(PPT).pdf
- 国信证券_20110913_基于高频数据和配对交易的统计套利策略(PPT).pdf
- 国信证券_20110913_基于模式聚类的短线选股模型（PPT）.pdf
- 国信证券_20110913_应用多因子网格进行组合重构(PPT).pdf
- 国信证券_20110914_A股市场知情交易概率初探(PPT).pdf
- 国信证券_20111214_模式识别选股模型的优化，支撑线和压力线的组合识别(PPT).pdf
- 国信证券_20120503_国信投资时钟系列报告之八：探寻股市与经济的逻辑关系.pdf
- 国信证券_20120614_国信投资时钟系列报告-千瓣之莲，独自盛开.pdf
- 国信证券_20120618_价值投资系列报告：基于GARP的价值投资选股策略.pdf
- 国信证券_20120730_交易性数据挖掘系列报告：均线回抽的超跌反弹选股策略.pdf
- 国信证券_20120806_交易性数据挖掘系列报告：价量联动的形态匹配择时策略.pdf
- 国信证券_20120821_指数化投资专题报告：基于GARP的Alpha选股，指数增强策略.pdf
- 国信证券_20120917_交易性数据挖掘系列报告-出来混迟早要还的：基于相对价格的超跌反弹选股策略.pdf
- 国信证券_20120924_业绩预告事件驱动研究：事件日前负Alpha组合策略.pdf
- 国信证券_20121217_量化技术分析之三：强势股回调.pdf
- 国信证券_20121227_量化技术分析之四：均线型趋势跟随策略.pdf
- 国信证券_20130124_投资时钟系列报告：基于初值迭代和均值反转的投资时钟量化模型.pdf
- 国信证券_20130128_多因子系列研究报告之一：风险（Beta）指标静态测试.pdf
- 国信证券_20130221_GARP选股系列2012年回顾：GARP选股——2012年超额收益9.59%，2013开年强势不改.pdf
- 国信证券_20130318_多因子系列研究报告之二-降维与模型的搭建.pdf
- 国信证券_20130422_多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价.pdf
- 国信证券_20130812_PSR模型系列之一：寻找未来的价值.pdf
- 国信证券_20130812_交易性数据挖掘系列报告：ROE选股模型的技术指标增强.pdf
- 国信证券_20131209_国信量化投资时钟系列-基于现金流的行业投资时钟和大小盘轮动量化模型.pdf
- 国信证券_20140804_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型.pdf
- 国信证券_20140804_量化择时系列报告之一：基于ARFIMA的股市择时模型.pdf
- 国信证券-20140910-量化择时系列报告之三：中国版“兴登堡凶兆”择时模型.pdf
- 国信证券-20140917-投资时钟-风格轮动.pdf
- 国信证券_20090914_交易性指标与策略系列之一-国信资金强弱指标（GSMS）的构建.pdf
- 国信证券_20100112_交易性指标与策略系列之二-基于有效资金强弱指标（EMS）的择时策略研究.pdf
- 国信证券_20100520_数据挖掘专题报告-支持向量机在股票价格预测方面的应用.pdf
- 国信证券_20100907_交易性指标与策略系列之四-GSMS反转失效区域研究.pdf
- 国信证券_20100907_量化选股专题报告-Logistic选股模型及其在沪深300中的实证.pdf
- 国信证券_20100907_量化选股专题报告-传统多因素模型及其在沪深300中的实证.pdf
- 国信证券_20100914_核聚类方法与寻找A股行业轮动的核(PPT).pdf
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数量化专题.rar
数量化专题研究报告（国泰君安）本附件包括：- 国泰君安_20140219_数量化专题之三十六：业绩预告解析之二——超预期.pdf
- 国泰君安_20140224_数量化专题之三十七-预期风险下，基于业绩快报的PEAD投资策略.pdf
- 国泰君安_20140226_数量化专题之三十八：Kelly公式在行业配置中的应用一.pdf
- 国泰君安_20140314_数量化专题之三十九：Kelly公式在行业配置中的应用二.pdf
- 国泰君安_20140411_数量化专题之四十：年线与股票价格走势关系分析.pdf
- 国泰君安_20140422_数量化专题之四十一：Kelly公式在行业配置中的应用三.pdf
- 国泰君安_20140507_数量化专题之四十二：寻找牛、熊股基本特征：基于财务、估值角度.pdf
- 国泰君安_20140516_数量化专题之四十三：微观数据再掘金.pdf
- 国泰君安_20140603_数量化专题之四十四：随机最优控制下的AH股配对交易策略.pdf
- 国泰君安_20140630_数量化主题之四十五：分红送转事件探究.pdf
- 国泰君安_20140708_数量化专题之四十六：基于均值回复的行业配置策略.pdf
- 国泰君安_20140711_数量化专题之四十七：基于行业趋势度的择时策略介绍.pdf
- 国泰君安_20140716_数量化专题之四十八：价格走势之庖丁解牛系列——不创新高离场对吗？.pdf
- 国泰君安_20140718_数量化专题之四十九：不确定性与事件投资策略1——市场观察篇.pdf
- 国泰君安_20140929_数量化专题之五十：行业联动与行业轮动市场观察.pdf
- 国泰君安_20141124_数量化专题之五十二：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
- 国泰君安-20141121-国泰君安数量化专题之五十一：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略-361577.pdf
- 国泰君安-20150119-国泰君安数量化专题之五十三：在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧-005295.pdf
- 国泰君安_20101203_数量化系列研究之十_基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
- 国泰君安_20110526_数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.pdf
- 国泰君安_20110531_数量化系列研究之十二：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
- 国泰君安_20110711_数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
- 国泰君安_20110822_数量化系列研究之十四：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf
- 国泰君安_20110914_数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究.pdf
- 国泰君安_20110915_数量化研究系列之十六：风格投资III——周期非周期风格轮动研究.pdf
- 国泰君安_20110926_数量化研究系列之十七：多因子选股模型之因子分析与筛选I——估值与财务成长类指标.pdf
- 国泰君安_20111014_数量化研究系列之十八：多因子选股模型之因子分析与筛选II——财务质量、价量和一致预期类指标.pdf
- 国泰君安_20111115_数量化研究系列之十九：多因子选股模型之组合构建Ⅲ.doc
- 国泰君安_20111129_数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究.pdf
- 国泰君安_20111222_量化研究系列之二十一：基于宏观变量的二维化多因子行业配置.pdf
- 国泰君安_20120223_量化研究系列之二十二：市场底部或已近在眼前——股市泡沫反泡沫研究.pdf
- 国泰君安_20120521_数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ.pdf
- 国泰君安_20120921_数量化系列研究之二十四-资产配置之 B-L模型 Ⅲ改进篇.pdf
- 国泰君安_20121121_数量化系列研究之二十五：B-L资产配置平台介绍.pdf
- 国泰君安_20121228_数量化系列研究之二十六：B-L年度行业配置，连续五年正超额收益.pdf
- 国泰君安_20130716_数量化专题之二十七：更快更准更稳的拐点预测，地震模型新进展.pdf
- 国泰君安_20130730_数量化专题之二十九：A股走势拐点量化观察.pdf
- 国泰君安_20130928_数量化专题之二十八-基于技术分析的量化投资再思考.pdf
- 国泰君安_20131007_数量化专题之二十八：我们能打败最好的行业吗.pdf
- 国泰君安_20131209_数量化专题之二十九：发现价格走势规律之基于MACD分段研究.pdf
- 国泰君安_20131219_数量化专题之三十：基于MACD价格分段应用举例.pdf
- 国泰君安_20131225_数量化专题之三十一：多维视角，深挖投资异象.pdf
- 国泰君安_20131231_数量化专题之三十二：市场微观结构之A股走势回顾与展望.pdf
- 国泰君安_20140214_数量化专题之三十四：关于择时思考之一——由连续到离散.pdf
- 国泰君安_20140217_数量化专题之三十五：业绩预告解析之一——高增长.pdf
- 41.45 MB
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80760-GARP.pdf
risk trends - 376.57 KB
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- 6.83 MB
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practice exam2012-2014.zip
2012-2014年官方样题本附件包括：- 2013 GARP FRM practice.pdf
- PracticeExam2014.pdf
- 2012 GARP FRM practice.pdf
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- 2014-5-2
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20100927_CDS_GARP.pdf
资产证券化的学习课件 - 1.26 MB
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本附件包括：
- 2013_FRM_garp协会提供官方考试题.pdf
- 21.63 MB
- 2013-9-2
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本附件包括：
- 2012_FRM-garp协会提供官方考试题.pdf
- 23.83 MB
- 2013-9-2
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本附件包括：
- 2011_FRM_garp协会提供官方考试题.pdf
- 36.49 MB
- 2013-9-2
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本附件包括：
- 2010_FRMgarp_协会提供官方考试题.pdf
- 7.38 MB
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How to cancel the auto-renewal of your GARP membership fee–An important notic.rar
本附件包括：- How to cancel the auto-renewal of your GARP membership fee–An important notic.pdf
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Financial Risk Manager 2013 Practice Exams.docx
FRM GARP 2013 Practice Exams Part 1 with Examinations - 6.33 MB
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本附件包括：
- FRM-Exam2000.pdf
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- FRM-Exam2003 考试回忆精选.pdf
- FRM-Exam2004考题回顾.pdf
- FRM_2006_Practice.Exams.pdf
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本附件包括：
- 2008.pdf
- 2009.pdf
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- 2011 GARP FRM Practice Exams.pdf
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- 2012 FRM Practice Exam.pdf
- 201205FRM二级百题班课件.pdf
- Exam2002.pdf
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本附件包括：
- 06年FRM考试试题及参考答案51-140真题.doc
- 07年答案50-70题-陈琦.doc
- 2006 FRM GARP Practice Exams50x2.pdf
- 2006 FRM考题答案.doc
- 2006 FRM考题答案1-50真题.doc
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- 2006完整版真题.doc
- 2007 FRM GARP Practice Exam I-III 40x3.pdf
- 2007 FRM schweser practice exams 70x4.pdf
- 2007.pdf
- 2007真题.pdf
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- 2008 FRM GARP Practice Exam I-III 40x3.pdf
- 2008 FRM Practice Exam.pdf
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2010.GARP.FRM.Practice.Exam.pdf
GARP FRM practice exam - 5.74 MB
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FRM Core Reading.zip
FRM Core Reading (27 files)本附件包括：- 5Operational_2012OP_Nocco_Stulz_ERM.pdf
- 5Operational_2012OP Duffie_Failure_Mechanics.pdf
- 5Operational_BaselPrinciplesSoundManagementOperationalRisk.pdf
- 5Operational_ObservationsDevelopmentsRiskAppetiteFrameworks.pdf
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- 6Basel_2012OPBasel_II_Accord.pdf
- 6Basel_2012OP_Basel_III_Framework.pdf
- 6Basel_2012_OP Basel_III_Liquidity_Framework.pdf
- 6Basel_2012OP Basel_Market_Risk_Framework.pdf
- 6Basel_BaselSupervisoryGuidelinesAdvancedMeasurementApproach.pdf
- 6Basel_ComparativeAssessmentBaselII_IIIandSolvencyII.pdf
- 7Management_2012IM Brown_Goetzmann_Trust_Delegation.pdf
- 7Management_2012IM_Madoff.pdf
- 7Management_2012IM_Lo_Risk_Mgmt_Hedge_Funds.pdf
- SovereigncreditworthinessandFinancialStability.pdf
- OngandCihakOfRunesandSagas.pdf
- BankEnglandTailsUnexpected.pdf
- HaldaneandMadourosThedogandthefrisbee.pdf
- ChallengesFinancialInnovations.pdf
- MadhavanExchangeTradedFunds,MarketStructureandtheFlashCrash.pdf
- 1Foundation_RiskTakingGovernancePrespective.pdf
- 1Foundation_2012FRM_Stulz_Risk_Failures.pdf
- 1Foundation_2012FRM_GARP_Code_Conduct.pdf
- 2Foundation_2012VRM_Basel_Stress_Testing.pdf
- 3Market Risk_msgsRiskMeasurementTradingBook.pdf
- 4credit risk_2012CR Ashcraft_Schuermann_Securitization.pdf
- 5Operational_2012OP_Basel_Economic_Capital_Modeling.pdf
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garp.zip
历年garp二级试题 - 47.11 MB
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2012 一级二级 官方模拟题.rar
2012 FRM GARP Practice Exam本附件包括：- 2012 一级二级 官方模拟题.pdf
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本附件包括：
- 数量化-投资 定位技术解决风格轮换 评分系统构建投资组合.pdf
- 2008-11-05 定位技术解决风格轮换构建投资组合.pdf
- 2009-02-25 通缩风险加大 GDP增速有望回升.pdf
- 2009-06-26 GDP增速回升 经济走出低谷.pdf
- 2009-08-11 实用有效的量化投资策略 一 .pdf
- 2009-08-21 数量化研究II 动量策略 博取稳定超额收益.pdf
- 2009-08-25 新思维 新产品 一 .pdf
- 2009-09-30 实用有效的量化投资策略 二 适合牛皮市的GHPORS 波段操作策略.pdf
- 2009-11-24 打破量化资产配置的黑匣 运用Goldman Sachs模型进行配置.pdf
- 2010-03-13 股市动力学分析 Hurst 分形结构变化 A 股调整将持续.pdf
- 2010-04-15 分级基金迭出，你该选择哪只？.pdf
- 2010-05-28 善用动量与反转策略选股 让利润快速奔跑 .pdf
- 2010-06-01 筹码集中度量化选股 牛股纳入囊中.pdf
- 2010-06-10 指数期货影响股市案例：6.9逆转行情点评.pdf
- 2010-06-18 国海量化策略指数 筹码集中策略50指数.pdf
- 2010-07-12 MARSI策略：程序化交易策略 + A股走势研判策略.pdf
- 2010-07-26 A股另类量化α 行业配对交易 Pairs Trading 策略.pdf
- 2010-08-06 国海筹码量化20股票池.pdf
- 2010-08-19 国海量化导报：阶段性顶部已现，再次下探！.pdf
- 2010-08-20 新量化择时指标MVIV 从异质波动中挖掘市场走向.pdf
- 2010-09-01 新量化择时指标MVIV：九月大势评级卖出.pdf
- 2010-10-08 新量化择时指标MV-IV：四季度看空，不排除先高后低.pdf
- 2010-10-28 新量化择时指标之二Tsharp 时变夏普比率把握长中短趋势.pdf
- 2010-10-29 国海量化择时导报：大盘短命行情结束，中小盘风格牛市不言顶！.pdf
- 2010-10-30 量化择时：风格回到中小盘，大盘股短命行情终结.pdf
- 2010-11-29 新量化分类选股 Cluster量化选股策略.pdf
- 2011-01-10 国海2010年量化择时绩效全年盘点报告.pdf
- 2011-01-10 新量化择时指标之三BBCurve——牛熊线实现完美择时.pdf
- 2011-02-23 市场情绪量化指数MSI——把脉投资者情绪.pdf
- 2011-03-02 技术分析选股 一 “蜻蜓点水”.pdf
- 2011-03-21 新量化选股策略之二——ZIPPO策略掘金次新股.pdf
- 2011-04-07 国海全A股攻防指数研究之一 BETA动量策略200指数.pdf
- 2011-04-07 技术分析选股 二 “蜻蜓点水”之进阶.pdf
- 2011-04-19 高精度风格指数.pdf
- 2011-05-03 布拉特中长期投资组合 格雷厄姆价值投资的量化诠释.pdf
- 2011-05-04 按图索骥：长阳指路式选股.pdf
- 2011-05-16 国海布拉特30基本面策略指数： 连续九年战胜大盘.pdf
- 2011-06-15 GARP 选股策略 等待戴维斯双击.pdf
- 2011-08-23 基于EPS增长趋势选股 汇聚分析师预测 捕捉优质盈利股.pdf
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GARP官方总结-2012考试范围变化_VF.pdf
GARP官方总结-2012考试范围变化 - 56.81 KB
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精选5年GARP官方试题，给你真题的体验，考试更有保障！！！ - 36.58 MB
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GARP历次邮件 - 184 KB
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- 1 Fundations-Value at Risk, 3rd Ed. The New Benchmark for Managing Financial Risk-CH1.pdf
- 10 Quantitative-Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions-CH2-3.pdf
- 11 Quantitative-Value at Risk, 3rd Ed. The New Benchmark for Managing Financial Risk-CH12.pdf
- 12 Quantitative-Options Futures and Other Derivatives 8ed-CH22.pdf
- 14 M&P-Options Futures and Other Derivatives 8ed-CH1-7,10-11.pdf
- 15 M&P-Derivatives Markets, 2nd Edition-CH6.pdf
- 16 M&P-Commodities and Commodity Derivatives Modelling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy-CH1.pdf
- 18 M&P-The Handbook of Fixed Income Securities 7ed-CH13.pdf
- 19 Valuation-Understanding Market, Credit and Operational Risk-CH3,5.pdf
- 2 Fundations-Risk Management & Derivatives-CH3.pdf
- 20 Valuation-Options Futures and Other Derivatives 8ed-CH12,14,18.pdf
- 21 Valuation-Fixed Income Securities, Tuckman-CH1-3,5.pdf
- 22 Valuation-Managing Credit Risk-CH6,23.pdf
- 24 Valuation-Internal Credit Risk Models-CH4,5.pdf
- 25 Valuation-Measuring Market Risk, 2ed-CH2.pdf
- 26 Valuation-Risk Management and Financial Institutions 2ed-CH18.pdf
- 27 Valuation-Value at Risk, 3rd Ed. The New Benchmark for Managing Financial Risk-CH14.pdf
- 28 Valuation-Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision JAN 2009.pdf
- 28 Valuation-Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision MAY 2009.pdf
- 29 RM&M-Options Futures and Other Derivatives 8ed-CH19,25.pdf
- 3 Fundations-Modern Portfolio Theory and Investment Analysis-CH5,13,14,16.pdf
- 4 Fundations-Portfolio Theory and Performance Analysis-CH4, Section 4.2.pdf
- 5 Fundations-Overview of Enterprise Risk Management.pdf
- 7 Fundations-Risk management failures.pdf
- 8 Fundations-GARP code of conduct 0610.pdf
- 9 Quantitatives-Introduction to Econometrics-CH2-7.pdf
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价值、成长及多风格GARP 选股 - 927.47 KB
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2012年FRM官方模拟题.pdf
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FRM GARP Practice Exam 06-09 精選.pdf
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高华证券：美国题材投资观点：最新GARP建议：12月份投资观点和11月份表现回顾.pdf
高盛：12月美国投资展望 - 366.9 KB
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- 浙商证券-基于财务、估值与动量指标的量化选股策略.pdf
- 浙商证券-技术指标优化择时：10年30倍收益.pdf
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- 国泰君安--市场结构变迁与投资管理的未来——国内投资管理策略的第二次变革.pdf
- 国泰君安-上市公司财务健康度分析和组合构建.pdf
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- 国泰君安-基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
- 国泰君安-基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.doc
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- 国泰君安-数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
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- 国泰君安-股市表现与经济长周期-美国1929-2000年的周期经验.pdf
- 国泰君安-金融工程：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
- 国海证券-2010年量化择时绩效全年盘点报告.pdf
- 国海证券-新量化择时指标MV-IV：从异质波动中挖掘市场走向.pdf
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- 国都证券-挖掘行业配置的超额收益，基于估值因子的行业配置.pdf
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- 联合证券 数量化选股系列研究之十一：连续四年战胜大盘的成长精选50组合.doc
- 联合证券：数量化选股系列研究之一.pdf
- 联合证券数量化选股系列研究.pdf
- 联合证券-数量化选股系列研究之二 最优梯度选股策略.pdf
- 联合证券-数量化选股系列研究之十：基于一致预期挖掘的EM选股策略.pdf
- 联合证券之九.doc
- 七.pdf
- 数量化选股.pdf
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Risk Analysis Techniques - 1998 GARP FRM Exam Review Class Notes.pdf
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2009FRM新增内容Readings for Foundations of Risk Management.rar
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FRM 2000-2003年考试题，不知道谁有剩下几年的？本附件包括：- Garp2003FRM.exe
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[原创]frm考试指定教材 Readings for the Risk GARP出版阅读材料 - 48.23 MB
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Risk.Analysis(风险分析)=1998 GARP FRM Exam Review Class Notes - 96.38 KB
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Garp 最新参考书 Credit Risk Modeling: Theory and Applications by David Lando - 2.45 MB
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[下载]GARP举办的ICBRR考试模拟试题本附件包括：- 冲刺模拟题.doc
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[FRM] GARP Risk Review 2008.8-2008.9本附件包括：- 2084.pdf
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中信证券--GARP选股策略：成长与价值并重 超越行业和市场（PPT） - 533.13 KB
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