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国泰君安-数量化专题5（17年-18年 85-124）.rar
2017-2019
本附件包括：
- 180206-国泰君安-数量化专题之一百零七：ESG投资之公司治理-180206.pdf
- 180310-国泰君安-数量化专题之一百零八：基于不同域研究的多因子选股体系-180310.pdf
- 180312-国泰君安-数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营：尾部风险控制与优化-180312.pdf
- 180417-国泰君安-数量化专题之一百一十一：大类资产配置研究系列(一)控制端-180417.pdf
- 180503-国泰君安-数量化专题之一百一十一-基于流动性偏好的风格配置策略-180503.pdf
- 180614-国泰君安-数量化专题之一百一十三-投资科技创新股-基本面成长因子再挖掘-180614.pdf
- 180621-国泰君安-数量化专题之一百一十四-基于股票特别处理的A股财务困境预测研究-180621.pdf
- 180628-国泰君安-数量化专题之一百一十五-基于因子投资的资产配置方法-180628.pdf
- 180712-国泰君安-数量化专题之一百一十六-风格域划分下的基本面多因子选股策略-180712.pdf
- 180726-国泰君安-数量化专题之一百一十七-基于风险模糊度的选股策略-180726.pdf
- 180907-国泰君安-数量化专题之一百一十八-基于财报期效应的基本面因子动态配置研究-180907.pdf
- 180915-国泰君安-数量化专题之一百一十九-基于宏观状态的风险预算和资产配置-180915.pdf
- 181018-国泰君安-数量化专题之一百二十：基于日内交易特征的选股策略-181018.pdf
- 181022-国泰君安-数量化专题之一百二十一：上市公司业绩变脸中的业绩预告之谜-181022.pdf
- 181110-国泰君安-数量化专题之一百二十一：基于风险供求模糊匹配的择时策略-181110.pdf
- 181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究-181128.pdf
- 181128-国泰君安-数量化专题之一百二十一：上市公司核心竞争力投资策略-181128.pdf
- 190524-国泰君安-数量化专题之一百二十三-ETF产品在国内市场的因地制宜与因时制宜-190524.pdf
- 190823-国泰君安-数量化专题之一百二十四-投资者关系管理行为的量化呈现-190823.pdf
- 191212-国泰君安-数量化专题报告：国泰CES半导体ETF投资价值分析-191212.pdf
- 170106-国泰君安-数量化专题之八十五：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用.pdf
- 170110-国泰君安-数量化专题之八十六：短期股价走势的预测信息（2）~个股盘中异动.pdf
- 170208-国泰君安-数量化专题之八十八：主题热点对市场择时的启示[1].pdf
- 170221-国泰君安-数量化专题之九十：综合期限多样性的趋势选股策略.pdf
- 170314-国泰君安-数量化专题之九十一：W型市场底部研究.pdf
- 170516-国泰君安-数量化专题之九十二：基于动态模分解的价格模式挖掘.pdf
- 170615-国泰君安-数量化专题之九十三：基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf
- 170703-国泰君安-数量化专题之九十四：回撤控制下的最优化大类资产配置策略.pdf
- 170704-国泰君安-数量化专题之九十五：基于信息冲击视角的盈余公告效应研究.pdf
- 170706-国泰君安-数量化专题之九十六：板块及行业指数价格分段研究-838466.pdf
- 170711-国泰君安-数量化专题之九十七：基于深度组合的选股策略-170711.pdf
- 170718-国泰君安-数量化专题之九十八：基于前景理论的选股策略-170718.pdf
- 170801-国泰君安-数量化专题之九十九-多维度挖掘公开市场回购中的超额收益-170801.pdf
- 170820-国泰君安-数量化专题之一百：行业轮动中“确定性“的规律及投资机会-170820.pdf
- 170822-国泰君安-数量化专题之一百零一：缠论中的笔在macd价格分段中的应用-170822.pdf
- 170830-国泰君安-数量化专题之一百零二：基于弹簧模型的量价分析-170830.pdf
- 170831-国泰君安-数量化专题之一百零三：基于二维收益分解的选股策略-170831.pdf
- 170919-国泰君安-数量化专题之一百零四：抱团行为和慢牛股研究-170919.pdf
- 170920-国泰君安-数量化专题之一百零五：盈余质量检验及其投资策略构建-170920.pdf
- 171224-国泰君安-数量化专题报告：基于时变波动率及跳扩散过程的期权定价-171224.pdf
47.82 MB
2021-12-2

2018-4.rar
2018年券商金融工程研究报告汇总——第4部分——65篇
本附件包括：
- 广发证券_20180305_金融工程专题报告：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
- 广发证券_20180403_交易性择时策略研究之十三：基于条件随机场的周频择时策略.pdf
- 广发证券_20180404_CTA产品及策略2018年一季度回顾与展望：CTA标的资产波动率抬升.pdf
- 广发证券_20180404_量化资产配置研究之九：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
- 广发证券_20180408_多因子Alpha系列报告之（三十五）：宏观视角下的风格轮动探讨.pdf
- 广发证券_20180409_互联网大数据挖掘系列专题之（十二）：基于网络舆情的指数轮动策略研究.pdf
- 广发证券_20180410_FOF系列专题之八：利用指数量化基金构建FOF组合.pdf
- 广发证券_20180426_多因子Alpha系列报告之（三十六）：机器学习多因子动态调仓策略.pdf
- 广发证券_20180603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略.pdf
- 广发证券_20180603_金融工程专题报告：考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略.pdf
- 广发证券_20180604_金融工程专题报告：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
- 广发证券_20180605_从美国经验看养老产品设计可行方案.pdf
- 广发证券_20180605_探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
- 广发证券_20180704_量化资产配置研究之十：基于不同宏观经济状态下的资产配置策略.pdf
- 广发证券_20180705_多因子Alpha系列报告之（三十七）：探寻资金流背后的风格轮动规律.pdf
- 广发证券_20180706_FOF系列专题之九：从美国经验看养老金老产品设计可行方案.pdf
- 广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十二：Smart+Beta产品最新展望.pdf
- 广发证券_20180730_产品创新专题报告系列之二十一：高相关性因子与其Smart+Beta指数构建.pdf
- 广发证券_20180730_金融工程专题报告：资产配置不FOF投资.pdf
- 广发证券_20180730_人工智能研究报告：人工智能在资产管理行业的应用和展望.pdf
- 广发证券_20180812_“低波劢 ”Smart+Beta策略探讨.pdf
- 广发证券_20180812_基于涨跌模式识别的指数和行业择时策略.pdf
- 广发证券_20180905_广发证券金融工程专题报告：再探西蒙斯投资之道，基于隐马尔科夫模型的选股策略研究.pdf
- 广发证券_20180912_广发证券产品创新专题报告系列之二十三：“低波动 ”Smart+Beta策略研究.pdf
- 广发证券_20181115_广发证券互联网大数据挖掘系列研究之（十四）：基于新闻舆情的选股策略研究.pdf
- 广发证券_20181119_广发证券产品创新专题报告系列之二十五：阿点“红利 “SmartBeta策略研究.pdf
- 广发证券_20181127_广发证券2018年金融工程年度报告：A股ALPHA策略及产品回顾与展望.pdf
- 广发证券_20181128_广发证券基金产品专题研究系列之四：基金研究框架构建之债券基金篇.pdf
- 广发证券_20181202_广发证券基金产品专题研究系列之五：影响指数基金规模的因素分析.pdf
- 广发证券_20181207_广发证券爬虫与大数据在投研场景的应用：为价值发现提供线索.pdf
- 广发证券_20181213_广发证券互联网大数据挖掘系列之十五：拼多多数据有感，逃不开的“消费”.pdf
- 广发证券_20181220_广发证券公募基金产品研究系列之五：证券ETF，把握券商行情的有效工具.pdf
- 国联证券_20180918_国联证券多因子研究系列之二：银行多因子选股.pdf
- 国联证券_20180926_国联证券多因子研究系列之一：基于全市场的多因子选股策略.pdf
- 国盛证券_20181120_国盛证券量化专题报告+：系统化宏观视角下的资产分析框架.pdf
- 国泰君安_20180207_数量化专题之一百零七：ESG投资之公司治理.pdf
- 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零八：基于不同域研究的多因子选股体系.pdf
- 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化.pdf
- 国泰君安_20180314_大类资产配置研究——控制篇.pdf
- 国泰君安_20180327_基于研发投入资本化的淘金策略.pdf
- 国泰君安_20180507_数量化专题之一百一十一：基于流动性偏好的风格配置策略.pdf
- 国泰君安_20180511_基于上市公司参股拟IPO企业的事件驱动研究.pdf
- 国泰君安_20180518_指数专题报告：沪深300成分股调整名单.pdf
- 国泰君安_20180522_量化产品周报：价量当道，交易型策略信息比率重回4.0.pdf
- 国泰君安_20180528_量化产品周报：沪深300增强实现连续6周超额正收益.pdf
- 国泰君安_20180618_世界杯趣文：世界杯中的超额收益.pdf
- 国泰君安_20180618_数量化专题之一百一十三：投资科技创新股，基本面成长因子再挖掘.pdf
- 国泰君安_20180622_数量化专题之一百一十四：基于股票特别处理的A股财务困境预测研究.pdf
- 国泰君安_20180629_数量化专题之一百一十五：基于因子投资的资产配置方法.pdf
- 国泰君安_20180711_基于基金持仓信息的选基策略（一）：选基金核心是“选股”.pdf
- 国泰君安_20180713_数量化专题之一百一十六：风格域划分下的基本面多因子选股策略.pdf
- 国泰君安_20180727_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略.pdf
- 国泰君安_20180730_数量化专题之一百一十七：基于风险模糊度的选股策略.pdf
- 国泰君安_20180907_国泰君安数量化专题之一百一十八：基于财报期效应的基本面因子动态配置研究.pdf
- 国泰君安_20180915_国泰君安数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置.pdf
- 国泰君安_20181018_国泰君安数量化专题之一百二十：基于日内交易特征的选股策略.pdf
- 国泰君安_20181022_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司业绩变脸中的业绩预告之谜.pdf
- 国泰君安_20181110_国泰君安数量化专题之一百二十一：基于风险供求模糊匹配的择时策略.pdf
- 国泰君安_20181113_国泰君安基于PLS方法的潜变量因子研究.pdf
- 国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究.pdf
- 国泰君安_20181128_国泰君安数量化专题之一百二十一：上市公司核心竞争力投资策略.pdf
- 光大证券_20181219_光大证券FOF专题系列报告之十：明风格，定方向：权益基金风格识别研究.pdf
- 光大证券_20181228_光大证券房地产行业基本面选股系列报告之十：借镜观形，蹊径淘金.pdf
- 广发证券_20180304_大类资产配置：基于宏观数据预期误差的资产配置策略.pdf
- 广发证券_20180305_金融工程：择时研究与风格展望.pdf
94.5 MB
2019-1-2

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2006-12-15