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【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1468 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
上海财经大学考博经济学二试题3 个回复 - 2757 次查看 2013年11月，自己参加了上海财经大学会计学院的免试推荐面试，应该说这对于每一个渴望进入上财的博友来说都是一条捷径，很幸运自己可以得到那么一次机会。对于上财，自己有份特殊的感情，读研伊始，自己就有计划在硕 ...2014-11-23 22:39 - 扬大非洲小白脸 - 现金交易版
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2192 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
属于证劵投资非系统性危险的是哪些
0 个回复 - 446 次查看 证券投资风险中，政策风险、经济周期波动风险、利率风险和购买力风险属于系统风险。信用风险、经营风险和财务风险属于非系统风险2021-3-5 12:04 - 福尔旺熊 - 会计与财务管理
0 个回复 - 446 次查看 证券投资风险中，政策风险、经济周期波动风险、利率风险和购买力风险属于系统风险。信用风险、经营风险和财务风险属于非系统风险2021-3-5 12:04 - 福尔旺熊 - 会计与财务管理
【投资学简论100问】1、什么是系统性风险？非系统性风险？
4 个回复 - 8624 次查看 系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期 ...2015-9-19 19:52 - jpld - 金融学（理论版）
4 个回复 - 8624 次查看 系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期 ...2015-9-19 19:52 - jpld - 金融学（理论版）
大财炒股杠杆 分散投资规避不必要的非系统性风险
0 个回复 - 8 次查看 因此，投资科创板个股存在较大的不确定性，并且科创企业的个股研究应当更注重于其管理团队和核心技术团队的背景和能力、所在行业增长前景、企业在行业中的相对地位，以及企业的技术研发投入和进度。 在 ...2020-11-16 11:57 - 大财配资助手 - Forum
0 个回复 - 8 次查看 因此，投资科创板个股存在较大的不确定性，并且科创企业的个股研究应当更注重于其管理团队和核心技术团队的背景和能力、所在行业增长前景、企业在行业中的相对地位，以及企业的技术研发投入和进度。 在 ...2020-11-16 11:57 - 大财配资助手 - Forum
求助CAPM模型中α和非系统性风险的关系
0 个回复 - 1623 次查看 CAPM模型中应该默认α是0，那么α的方差大小是否为衡量非系统性风险的指标呢？一直没有弄懂α和非系统性风险之间的关系2020-11-10 06:02 - roy971128 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1623 次查看 CAPM模型中应该默认α是0，那么α的方差大小是否为衡量非系统性风险的指标呢？一直没有弄懂α和非系统性风险之间的关系2020-11-10 06:02 - roy971128 - 金融学（理论版）
【学习笔记】巴菲特的另一个投资特点：集中投资。虽然分散投资可以降低非系统 ...
0 个回复 - 555 次查看 巴菲特的另一个投资特点：集中投资。虽然分散投资可以降低非系统性风险，但是由于投资标的分散，接近于大盘的收益，相应的投资收益也减少了，即风险越小投资收益越少，风险与收益成正比，于是你获得的只是相当于代表 ...2019-9-13 01:11 - walker12345 - Forum
0 个回复 - 555 次查看 巴菲特的另一个投资特点：集中投资。虽然分散投资可以降低非系统性风险，但是由于投资标的分散，接近于大盘的收益，相应的投资收益也减少了，即风险越小投资收益越少，风险与收益成正比，于是你获得的只是相当于代表 ...2019-9-13 01:11 - walker12345 - Forum
请问在这幅图片数据中非系统风险是什么？
0 个回复 - 330 次查看 请问在这幅图片中非系统风险是什么？ (在bloomberg的找到图片中的数据) 或者请问如何在bloomberg找到股票非系统风险的数据?2019-8-3 01:06 - ltg950314 - 爱问频道
0 个回复 - 330 次查看 请问在这幅图片中非系统风险是什么？ (在bloomberg的找到图片中的数据) 或者请问如何在bloomberg找到股票非系统风险的数据?2019-8-3 01:06 - ltg950314 - 爱问频道
融金汇银：了解系统与非系统风险，实现投资增益避骗局
0 个回复 - 7 次查看 在股票投资领域中，按照系统的观念来进行划分，股市的风险可以分为两类，一类是系统风险，另一类是非系统风险。融金汇银就本文分享了解系统与非系统风险，帮助投资者实现投资增益及避骗局。 系统风险又被称之为市场 ...2019-2-20 10:37 - glkqwe - Forum
0 个回复 - 7 次查看 在股票投资领域中，按照系统的观念来进行划分，股市的风险可以分为两类，一类是系统风险，另一类是非系统风险。融金汇银就本文分享了解系统与非系统风险，帮助投资者实现投资增益及避骗局。 系统风险又被称之为市场 ...2019-2-20 10:37 - glkqwe - Forum
求助：如何计算非系统风险？
6 个回复 - 16943 次查看 我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式： ri=αi+β*rm+εi 式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。 ...2011-5-23 08:54 - flagship - 数据求助
6 个回复 - 16943 次查看 我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式： ri=αi+β*rm+εi 式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。 ...2011-5-23 08:54 - flagship - 数据求助
CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系
1 个回复 - 1241 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
1 个回复 - 1241 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
CFA系统风险与非系统风险知识点如何复习？
0 个回复 - 483 次查看 CFA考试知识点极其庞杂，CFA考生想要通过考试，需要掌握接近4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结，希望对大家有帮助。 1.非系统风险是可 ...2017-7-11 15:40 - xue_C_M_A - 高顿财经
0 个回复 - 483 次查看 CFA考试知识点极其庞杂，CFA考生想要通过考试，需要掌握接近4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结，希望对大家有帮助。 1.非系统风险是可 ...2017-7-11 15:40 - xue_C_M_A - 高顿财经
【已解决】非系统盘安装的SAS无法更新的问题
0 个回复 - 1099 次查看 我的SAS是装在D盘的，然后更新sid的时候显示无法更新，遇到了官网提到的问题（参见support.sas.com斜杠kb斜杠47斜杠874.html） 官网给的办法只能在C盘下操作，我另外一台电脑里装在C盘下的SAS确实轻松更新sid。 ...2016-8-31 09:54 - BIG钊钊 - SAS专版
0 个回复 - 1099 次查看 我的SAS是装在D盘的，然后更新sid的时候显示无法更新，遇到了官网提到的问题（参见support.sas.com斜杠kb斜杠47斜杠874.html） 官网给的办法只能在C盘下操作，我另外一台电脑里装在C盘下的SAS确实轻松更新sid。 ...2016-8-31 09:54 - BIG钊钊 - SAS专版
如何非系统风险，是用标准化残差还是残差的标准差？
0 个回复 - 2560 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
0 个回复 - 2560 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
自然与人-30.16： “演化”是系统的专用概念，一切非系统不能滥用
0 个回复 - 965 次查看 自然与人-30.16 “演化”是系统的专用概念，一切非系统不能滥用 李开乐 摘要：“演化”是系统的专用概念，非系统的物质群体不能滥用。星云说的天体诞生论就滥用了演化概念。所谓气体和尘埃物质“也许”经过了 ...2016-4-14 16:19 - 李开乐 - 哲学与心理学版
0 个回复 - 965 次查看 自然与人-30.16 “演化”是系统的专用概念，一切非系统不能滥用 李开乐 摘要：“演化”是系统的专用概念，非系统的物质群体不能滥用。星云说的天体诞生论就滥用了演化概念。所谓气体和尘埃物质“也许”经过了 ...2016-4-14 16:19 - 李开乐 - 哲学与心理学版
只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗
1 个回复 - 869 次查看 只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗？请详细说明~谢谢( . )2015-8-10 16:16 - 云刈要加油 - 爱问频道
1 个回复 - 869 次查看 只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗？请详细说明~谢谢( . )2015-8-10 16:16 - 云刈要加油 - 爱问频道
.惠誉:存款保险制度或将降低国家支持非系统重要性银行的倾向
0 个回复 - 31 次查看 汇通网12月1日讯——惠誉：存款保险制度或将降低国家支持非系统重要性银行的倾向。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547c7b66c41c96e3ae0d4aad.html2014-12-2 01:26 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 31 次查看 汇通网12月1日讯——惠誉：存款保险制度或将降低国家支持非系统重要性银行的倾向。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547c7b66c41c96e3ae0d4aad.html2014-12-2 01:26 - CapitalVue - CapitalVue版
新人请教各位前辈一个问题，关于非系统风险的
3 个回复 - 3035 次查看 就是我很奇怪为什么非系统风险不会带来风险溢价呢 首先从投资者角度看，在收益相同的情况下，我肯定希望选择非系统风险较低的投资啊，这样非系统风险高的如何融资呢 然后从公司角度看，如果非系统风险不会影响融资 ...2013-8-31 02:50 - chenpan0526 - 爱问频道
3 个回复 - 3035 次查看 就是我很奇怪为什么非系统风险不会带来风险溢价呢 首先从投资者角度看，在收益相同的情况下，我肯定希望选择非系统风险较低的投资啊，这样非系统风险高的如何融资呢 然后从公司角度看，如果非系统风险不会影响融资 ...2013-8-31 02:50 - chenpan0526 - 爱问频道
人民银行非系统性地欺骗了我们
8 个回复 - 2045 次查看 今晚7点08分，课间休息，翻开手机上网一看大吃一惊：央行加息了！再一看时间，笑了，18:59分宣布加息 。记得上堂课老师才给我们说过，中国的很多经济政策都是晚上，尤其19点《新闻联播》之前发布，呵呵，今天这次正好 ...2010-10-19 21:40 - lgn_2010 - 宏观经济学
8 个回复 - 2045 次查看 今晚7点08分，课间休息，翻开手机上网一看大吃一惊：央行加息了！再一看时间，笑了，18:59分宣布加息 。记得上堂课老师才给我们说过，中国的很多经济政策都是晚上，尤其19点《新闻联播》之前发布，呵呵，今天这次正好 ...2010-10-19 21:40 - lgn_2010 - 宏观经济学
CML资本市场线和 非系统风险
6 个回复 - 32652 次查看 我看了CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。 1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 （diversified），系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那CML是和total risk 有关的，就是说里边有系统风险，也有非系统风险， ...2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学（理论版）
6 个回复 - 32652 次查看 我看了CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。 1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 （diversified），系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那CML是和total risk 有关的，就是说里边有系统风险，也有非系统风险， ...2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学（理论版）
基于此次美国次贷危机演化的全球金融危机，请谈谈系统性风险和非系统性风险的关系
2 个回复 - 1944 次查看 基基于此次美国次贷危机演化的全球金融危机，请谈谈系统性风险和非系统性风险的关系~苦于此题答案啊~~谢谢帮助解答的同志们2010-2-7 21:19 - xyn20082009 - 爱问频道
2 个回复 - 1944 次查看 基基于此次美国次贷危机演化的全球金融危机，请谈谈系统性风险和非系统性风险的关系~苦于此题答案啊~~谢谢帮助解答的同志们2010-2-7 21:19 - xyn20082009 - 爱问频道
市场组合&非系统性风险
0 个回复 - 2761 次查看 CAPM可以理解为：投资者持有市场组合，那么投资者的报酬由系统风险决定。这个理解没问题把？ 或者说，把CAPM理解为这样一个命题：如果“持有市场组合”，那么“系统风险被定价”。 否命题：不“持有市场组合”，那 ...2009-11-10 12:59 - mike798 - 爱问频道
0 个回复 - 2761 次查看 CAPM可以理解为：投资者持有市场组合，那么投资者的报酬由系统风险决定。这个理解没问题把？ 或者说，把CAPM理解为这样一个命题：如果“持有市场组合”，那么“系统风险被定价”。 否命题：不“持有市场组合”，那 ...2009-11-10 12:59 - mike798 - 爱问频道
[求助]股票的系统风险与非系统风险
2 个回复 - 4916 次查看 在发达的、完备的证券市场中系统风险与非系统风险占总风险的比例大致分别有多少？？？我国的系统风险比例有多大？系统风险比例越大越好？还是越小越好？各有什么经济意义啊？感谢大侠赐教！！！2009-1-24 22:08 - wdhq4139 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4916 次查看 在发达的、完备的证券市场中系统风险与非系统风险占总风险的比例大致分别有多少？？？我国的系统风险比例有多大？系统风险比例越大越好？还是越小越好？各有什么经济意义啊？感谢大侠赐教！！！2009-1-24 22:08 - wdhq4139 - 金融学（理论版）
[求助]如何计算非系统风险，题目如下
2 个回复 - 13658 次查看 两种证券组合，第一种β值是1.5，组合收益率的标准差为24%，第二种β值为1，组合收益率的标准差为18%。如果市场化收益率标准差为15%，两种组合的非系统风险各是多少？会的人麻烦解答一下，或者说一下哪本书上有，先谢 ...2008-12-30 19:40 - violetyan - 金融学（理论版）
2 个回复 - 13658 次查看 两种证券组合，第一种β值是1.5，组合收益率的标准差为24%，第二种β值为1，组合收益率的标准差为18%。如果市场化收益率标准差为15%，两种组合的非系统风险各是多少？会的人麻烦解答一下，或者说一下哪本书上有，先谢 ...2008-12-30 19:40 - violetyan - 金融学（理论版）
