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【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1438 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
请问在这幅图片数据中非系统风险是什么？
0 个回复 - 322 次查看 请问在这幅图片中非系统风险是什么？ (在bloomberg的找到图片中的数据) 或者请问如何在bloomberg找到股票非系统风险的数据?2019-8-3 01:06 - ltg950314 - 爱问频道
0 个回复 - 322 次查看 请问在这幅图片中非系统风险是什么？ (在bloomberg的找到图片中的数据) 或者请问如何在bloomberg找到股票非系统风险的数据?2019-8-3 01:06 - ltg950314 - 爱问频道
融金汇银：了解系统与非系统风险，实现投资增益避骗局
0 个回复 - 7 次查看 在股票投资领域中，按照系统的观念来进行划分，股市的风险可以分为两类，一类是系统风险，另一类是非系统风险。融金汇银就本文分享了解系统与非系统风险，帮助投资者实现投资增益及避骗局。 系统风险又被称之为市场 ...2019-2-20 10:37 - glkqwe - Forum
0 个回复 - 7 次查看 在股票投资领域中，按照系统的观念来进行划分，股市的风险可以分为两类，一类是系统风险，另一类是非系统风险。融金汇银就本文分享了解系统与非系统风险，帮助投资者实现投资增益及避骗局。 系统风险又被称之为市场 ...2019-2-20 10:37 - glkqwe - Forum
求助：如何计算非系统风险？
6 个回复 - 16746 次查看 我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式： ri=αi+β*rm+εi 式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。 ...2011-5-23 08:54 - flagship - 数据求助
6 个回复 - 16746 次查看 我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式： ri=αi+β*rm+εi 式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。 ...2011-5-23 08:54 - flagship - 数据求助
CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系
1 个回复 - 1225 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
1 个回复 - 1225 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
CFA系统风险与非系统风险知识点如何复习？
0 个回复 - 483 次查看 CFA考试知识点极其庞杂，CFA考生想要通过考试，需要掌握接近4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结，希望对大家有帮助。 1.非系统风险是可 ...2017-7-11 15:40 - xue_C_M_A - 高顿财经
0 个回复 - 483 次查看 CFA考试知识点极其庞杂，CFA考生想要通过考试，需要掌握接近4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结，希望对大家有帮助。 1.非系统风险是可 ...2017-7-11 15:40 - xue_C_M_A - 高顿财经
如何非系统风险，是用标准化残差还是残差的标准差？
0 个回复 - 2502 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
0 个回复 - 2502 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗
1 个回复 - 857 次查看 只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗？请详细说明~谢谢( . )2015-8-10 16:16 - 云刈要加油 - 爱问频道
1 个回复 - 857 次查看 只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗？请详细说明~谢谢( . )2015-8-10 16:16 - 云刈要加油 - 爱问频道
新人请教各位前辈一个问题，关于非系统风险的
3 个回复 - 2988 次查看 就是我很奇怪为什么非系统风险不会带来风险溢价呢 首先从投资者角度看，在收益相同的情况下，我肯定希望选择非系统风险较低的投资啊，这样非系统风险高的如何融资呢 然后从公司角度看，如果非系统风险不会影响融资 ...2013-8-31 02:50 - chenpan0526 - 爱问频道
3 个回复 - 2988 次查看 就是我很奇怪为什么非系统风险不会带来风险溢价呢 首先从投资者角度看，在收益相同的情况下，我肯定希望选择非系统风险较低的投资啊，这样非系统风险高的如何融资呢 然后从公司角度看，如果非系统风险不会影响融资 ...2013-8-31 02:50 - chenpan0526 - 爱问频道
CML资本市场线和 非系统风险
6 个回复 - 32432 次查看 我看了CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。 1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 （diversified），系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那CML是和total risk 有关的，就是说里边有系统风险，也有非系统风险， ...2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学（理论版）
6 个回复 - 32432 次查看 我看了CML 和 SML的区别后 还是非常模糊。 1. SML是 假设所有非系统风险被消除后 （diversified），系统风险对单一资产或资产组合定价的线。那CML是和total risk 有关的，就是说里边有系统风险，也有非系统风险， ...2010-5-2 22:16 - fayeyin - 金融学（理论版）
[求助]股票的系统风险与非系统风险
2 个回复 - 4880 次查看 在发达的、完备的证券市场中系统风险与非系统风险占总风险的比例大致分别有多少？？？我国的系统风险比例有多大？系统风险比例越大越好？还是越小越好？各有什么经济意义啊？感谢大侠赐教！！！2009-1-24 22:08 - wdhq4139 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4880 次查看 在发达的、完备的证券市场中系统风险与非系统风险占总风险的比例大致分别有多少？？？我国的系统风险比例有多大？系统风险比例越大越好？还是越小越好？各有什么经济意义啊？感谢大侠赐教！！！2009-1-24 22:08 - wdhq4139 - 金融学（理论版）
[求助]如何计算非系统风险，题目如下
2 个回复 - 13526 次查看 两种证券组合，第一种β值是1.5，组合收益率的标准差为24%，第二种β值为1，组合收益率的标准差为18%。如果市场化收益率标准差为15%，两种组合的非系统风险各是多少？会的人麻烦解答一下，或者说一下哪本书上有，先谢 ...2008-12-30 19:40 - violetyan - 金融学（理论版）
2 个回复 - 13526 次查看 两种证券组合，第一种β值是1.5，组合收益率的标准差为24%，第二种β值为1，组合收益率的标准差为18%。如果市场化收益率标准差为15%，两种组合的非系统风险各是多少？会的人麻烦解答一下，或者说一下哪本书上有，先谢 ...2008-12-30 19:40 - violetyan - 金融学（理论版）
