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证券投资基金会计核算操作实务手册
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证券投资
基金会计核算操作实务手册证券投资
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2024-6-7 15:37 - jiaohf - 现金交易版
公募基金清算业务简介,共18页PPT
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公募基金清算业务的简介,文中介绍了银行间债券交易的流程,交易的结算制度,结算过户的种类及方式,银行间后台资金扫回规则,存款业务流程,分销流程,大宗流程,清算业务特点等等。非常适用即将从事会已经从事基金 ...
2019-9-13 20:46 - shakali - 现金交易版
公开募集证券投资基金会计核算业务指引(征求意见稿)
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各机构: 根据财政部2017年3月31日修订并印发的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(以下简称“新金融工具准则”)要求,证券投资基金(以下简称“基金”)自2021年1月1日起执行新金融工具准则。为确保基 ...
2020-11-14 18:35 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【某一线公募】招聘:基金会计
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【某一线公募】招聘:
基金会计(1.5-6年)请简历至job@boomingtalent.com岗位职责:1、负责投资组合寸计算、会计核算与估值,并与托管银行核对;2、完成投资组合在投资系统中的数据清洗与核对;3、协助团队完成投资组 ...
2014-12-22 15:16 - aayyii - 经管类求职与招聘
基金子公司交易员还是基金会计
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LZ现在在某四大工作了不到一年,实在受不了某记的加班强度,最近找了一份工作,是某公募基金下的子公司。
由于一些比较特殊的原因,现在有两个岗位可供选择:
基金会计or交易员。
介绍下楼主背景,985+211硕,CPA ...
2015-6-1 21:33 - cpp2011 - 经管类求职与招聘
2010工银瑞信基金会计笔经(转载)
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我不确定我还记得多少,先写着吧。
受前面的笔经影响,我净看会计核算了,根本没看哪些文件类的东西,结果只有一题是有关的。总之,我是挂了
填空题:
1、投资基金要提供哪几张报表?
2、基金净值与公允价值差异 ...
2010-7-19 10:58 - 12113122 - 经管类求职与招聘
基金会计还是审计,请各位帮帮忙
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本人11年7月毕业,在一家国内大所做审计到现在,注会全科通过,由于各种原因今年考虑离职,目前找了家排名前五的基金公司做
基金会计,后台部门,待遇还不错,另外又一个事务所的合伙人的条件给的也还好,新成立的部门 ...
2013-5-2 10:22 - 匿名 - 经管类求职与招聘
开放式基金会计
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哪位大哥给 提个建议,我的论文选题:开放式
基金会计 ,这个方向的小论文怎么选题啊?
数据好像也不好找啊,各个基金公司的会计数据都是保密的,只公布一个年度报表。不管是用于会计研究还是基金评价,意义都不大啊 ...
2010-3-16 16:47 - tang119 - 会计与财务管理