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Structured Robust Co
variance
Estimation
4 个回复 - 1163 次查看
【作者(必填)】Ami Wiesel 【文题(必填)】Structured Robust Co
variance
Estimation 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.nowpublishers.com/article/Details/SIG-053
2016-8-24 20:20 -
MemMao
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求助成功区
Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation
1 个回复 - 1191 次查看
【作者(必填)】 [*]Debbie J. Dupuis [*]Nicolas Papageorgiou [*]Bruno Rémillard 【文题(必填)】Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation 【年份(必填)】2014 【全文链接或 ...
2014-8-21 22:37 -
nkky2011
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求助成功区
求助一篇外文献 Alpha as Ambiguity: Robust Mean-Variance Portfolio Analysis
2 个回复 - 820 次查看
【作者(必填)】1.Fabio Maccheroni, 2.Massimo Marinacci, 3.Doriana Ruffino 【文题(必填)】Alpha as Ambiguity: Robust Mean-Variance Portfolio Analysis 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选 ...
2013-5-28 00:08 -
ljufang
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求助成功区
不胜感激,求一篇外文文献:Robust Co
variance
Estimates Based on Resampling
3 个回复 - 962 次查看
【作者(必填)】STROMBERG, A. J. 【文题(必填)】Robust Co
variance
Estimates Based on Resampling 【年份(必填)】1997 【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-2-16 16:05 -
lumin50
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求助成功区
matlab最优资产组合怎么做
robust
mean
variance
0 个回复 - 1351 次查看
不会写啊·~心塞,老师上课没教,只教了classical的,有人知道代码吗?求贴代码!!!!!!!!!!!!
2015-4-24 23:15 -
lenaicc
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