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组合问题与练习及答案0 个回复 - 149 次查看 组合问题与练习及答案（第二版） =组合问题与练习（第二版）（上 下册） Combinatorial Problems and Exercises Second Edition [匈]László Lovász 著 李学良 史永堂 译 组合问题与练习及答案上册第2版 ...2024-4-26 08:58 - lotus_sss - 现金交易版
模式识别教学讲义等-中科院0 个回复 - 95 次查看 模式识别-黄庆明_中科院 第二章.ppt 第六章非线性单元-加权求解描述.doc 第九章几何特征.doc 第七章程序文法定义和例子.doc 第七章非确定有限态自动机定义.doc 第三章最佳变换向量的求取.doc 第五章一般特征的 ...2024-3-28 06:15 - 2025Li - 现金交易版
数据结构与算法专题课0 个回复 - 110 次查看 数据结构与算法专题课 写好程序提高效率 开拓视野增加面试通过率的问题 数据可视化、VR、游戏、AI和现在不知道的Anything…… 教学参考资料： 算法导论 第３版 Thomas H.Cormen Charles E.Leiserson Ronald ...2024-3-27 05:36 - Lala-20200 - 现金交易版
寿险精算学,利息理论，利息理论计算表，百人百砖组合问题，百人百砖组合问题1 个回复 - 634 次查看 寿险精算学,利息理论，利息理论计算表，百人百砖组合问题，百人百砖组合问题：华中科技大学学习资料 指定教材 王晓军，寿险精算学，中国人民大学出版社，2005 参考资料 Kellison,S.G.，Theory of Interest ...2022-11-13 21:10 - Fu-pear - 现金交易版
请教SAS 排列组合问题！！！
9 个回复 - 4343 次查看 在计算C_n^k所有的组合方式，我写了以下代码，但结果只显示在日志中，请教各位大牛，如何才能把组合结果输出到特定的数据集（例如aa）中？ data test; array x[5] $3 ('1' '2' 'F' 'M' 'N'); n=dim(x); ...2016-9-2 17:57 - mona_wang - SAS专版
9 个回复 - 4343 次查看 在计算C_n^k所有的组合方式，我写了以下代码，但结果只显示在日志中，请教各位大牛，如何才能把组合结果输出到特定的数据集（例如aa）中？ data test; array x[5] $3 ('1' '2' 'F' 'M' 'N'); n=dim(x); ...2016-9-2 17:57 - mona_wang - SAS专版
节能减排多目标机组组合问题的模糊建模及优化
2 个回复 - 914 次查看 【作者(必填)】张晓花； 赵晋泉； 陈星莺；[/backcolor] 【文题(必填)】节能减排多目标机组组合问题的模糊建模及优化 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/de ...2012-4-23 00:06 - abc62256 - 求助成功区
2 个回复 - 914 次查看 【作者(必填)】张晓花； 赵晋泉； 陈星莺；[/backcolor] 【文题(必填)】节能减排多目标机组组合问题的模糊建模及优化 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/de ...2012-4-23 00:06 - abc62256 - 求助成功区
求助：投资组合理论最优组合问题
5 个回复 - 3093 次查看 各位同仁朋友，马克维茨投资组合理论中有关最有投资组合有一道例题如下， 已知三只股票A,B,C的方差协方差矩阵为： 0.16 0.12 0.18 0.12 0.36 0.30 0.18 0.30 0.64 且预期收益率分别为5%，8%，12%， ...2011-11-19 15:26 - 徐十一 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3093 次查看 各位同仁朋友，马克维茨投资组合理论中有关最有投资组合有一道例题如下， 已知三只股票A,B,C的方差协方差矩阵为： 0.16 0.12 0.18 0.12 0.36 0.30 0.18 0.30 0.64 且预期收益率分别为5%，8%，12%， ...2011-11-19 15:26 - 徐十一 - 金融学（理论版）
急，有个投资组合问题做不出来，跪求高手帮忙
21 个回复 - 3156 次查看 市场上有 n种（股票、债券等）资产 可供投资者选择。 某公司有一大笔资金（数额记为M）可以用作一个时期的投资。财务分析人员对这N种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为Ri风险损失率qi为。考 ...2010-1-6 16:26 - 吾思澜香 - 金融学（理论版）
21 个回复 - 3156 次查看 市场上有 n种（股票、债券等）资产 可供投资者选择。 某公司有一大笔资金（数额记为M）可以用作一个时期的投资。财务分析人员对这N种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为Ri风险损失率qi为。考 ...2010-1-6 16:26 - 吾思澜香 - 金融学（理论版）
实践中的投资组合问题：线性投资组合问题与线性投资组合问题的比较
和二次优化模型
0 个回复 - 408 次查看 摘要翻译： 有几种投资组合选择模型考虑到包括的资产数量及其在投资组合中的权重的实际限制。本文研究了有限资产Markowitz(LAM)、有限资产平均绝对偏差(LAMAD)和有限资产条件风险价值(LACVaR)模型，其中资产是有限的 ...2022-4-5 13:45 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 408 次查看 摘要翻译： 有几种投资组合选择模型考虑到包括的资产数量及其在投资组合中的权重的实际限制。本文研究了有限资产Markowitz(LAM)、有限资产平均绝对偏差(LAMAD)和有限资产条件风险价值(LACVaR)模型，其中资产是有限的 ...2022-4-5 13:45 - 何人来此 - Forum
求助：结构模型中观测指标项目组合问题
4 个回复 - 2312 次查看 高手们：小弟是一新手，使用AMOS时，遇到问题请教如下，望不吝赐教。 1、在同一个结构模型中的潜变量，可不可以有的潜变量的观测指标使用项目组合，有的潜变量使用原始项目？ 2、项目组合指标使用项目加和 ...2008-1-10 11:01 - zcc1977 - SPSS论坛
4 个回复 - 2312 次查看 高手们：小弟是一新手，使用AMOS时，遇到问题请教如下，望不吝赐教。 1、在同一个结构模型中的潜变量，可不可以有的潜变量的观测指标使用项目组合，有的潜变量使用原始项目？ 2、项目组合指标使用项目加和 ...2008-1-10 11:01 - zcc1977 - SPSS论坛
有关风险预防与风险抑制的组合问题
2 个回复 - 2286 次查看 2017级财务管理 张天宇 <br> 老师您好，上午上课时讲的综合风险管理有多种组合，但是其中就没有风险抑制和风险预防在一块的组合，请问这只是没有讲到还是有其他什么原因导致这种组合很少呢？ 谢谢老师！2019-4-2 07:43 - 张ty - 西南地区（蜀滇黔藏渝）
2 个回复 - 2286 次查看 2017级财务管理 张天宇 <br> 老师您好，上午上课时讲的综合风险管理有多种组合，但是其中就没有风险抑制和风险预防在一块的组合，请问这只是没有讲到还是有其他什么原因导致这种组合很少呢？ 谢谢老师！2019-4-2 07:43 - 张ty - 西南地区（蜀滇黔藏渝）
单指数模型的最优风险投资组合问题请教
7 个回复 - 10658 次查看 博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔等于1 那么积极组合的权重是非常市场因素超额收益除以其方差，这是为什么？这个权重指的是什么权重啊，为 ...2015-4-17 08:55 - taoyuchina - 金融学（理论版）
7 个回复 - 10658 次查看 博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔等于1 那么积极组合的权重是非常市场因素超额收益除以其方差，这是为什么？这个权重指的是什么权重啊，为 ...2015-4-17 08:55 - taoyuchina - 金融学（理论版）
分类器线性组合的有效性和最佳组合问题的研究
0 个回复 - 535 次查看 摘要：通过多个分类器的组合来提升分类精度是机器学习领域主要研究内容，弱学习定理保证了这种研究的可行性．分类器的线性组合，也即加权投票，是最常用的组合方法，其中广泛使用的AdaBoost算法和Bagging算法就是采取 ...2018-1-22 11:20 - a智多星 - 人工智能论文版
0 个回复 - 535 次查看 摘要：通过多个分类器的组合来提升分类精度是机器学习领域主要研究内容，弱学习定理保证了这种研究的可行性．分类器的线性组合，也即加权投票，是最常用的组合方法，其中广泛使用的AdaBoost算法和Bagging算法就是采取 ...2018-1-22 11:20 - a智多星 - 人工智能论文版
风险组合问题
2 个回复 - 804 次查看 一个人的效用函数U是连续，单项上升的，他的财富是W。有以下赌博，40%的概率得到0（新增财富为0），60%拿到100。已知他对这个赌博和总是新得50同等偏好。也就是说，0.4U(W)+0.6U(W+100)=U(W+50)。 那么，以下两个 ...2017-11-4 12:48 - hrbatanu - 悬赏大厅
2 个回复 - 804 次查看 一个人的效用函数U是连续，单项上升的，他的财富是W。有以下赌博，40%的概率得到0（新增财富为0），60%拿到100。已知他对这个赌博和总是新得50同等偏好。也就是说，0.4U(W)+0.6U(W+100)=U(W+50)。 那么，以下两个 ...2017-11-4 12:48 - hrbatanu - 悬赏大厅
投资组合问题
0 个回复 - 770 次查看 知道一个投资组合的相关性矩阵和各单个资产的标准差，怎么能算出组合的方差-协方差矩阵？2017-8-23 09:33 - xzc52 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 770 次查看 知道一个投资组合的相关性矩阵和各单个资产的标准差，怎么能算出组合的方差-协方差矩阵？2017-8-23 09:33 - xzc52 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教图形组合问题！
1 个回复 - 970 次查看 我想把几个简单的plot组合到一个图中，其中前两个图的横坐标有330个数字，后两个图的横坐标有285个数字，我想在最终图形中，保持长度的比例，也就是说前两个图比后边两个图要长一些，需要怎么设置呢？我只知道用mar设 ...2016-11-2 14:54 - lydia5555 - R语言论坛
1 个回复 - 970 次查看 我想把几个简单的plot组合到一个图中，其中前两个图的横坐标有330个数字，后两个图的横坐标有285个数字，我想在最终图形中，保持长度的比例，也就是说前两个图比后边两个图要长一些，需要怎么设置呢？我只知道用mar设 ...2016-11-2 14:54 - lydia5555 - R语言论坛
圣诞快乐！！关于三个资产最优投资组合问题.
6 个回复 - 9942 次查看 晚上要考试了，这题还不会，希望有好心人能解答一下。。 假设某市场仅存在三种风险资产A、B、C，且这三种资产的预期收益率完全一致，但其标准差之比为1:2:3。那么，当这三种风险资产的收益彼此之间的相关系数为 ...2015-12-24 15:22 - 方小导 - 悬赏大厅
6 个回复 - 9942 次查看 晚上要考试了，这题还不会，希望有好心人能解答一下。。 假设某市场仅存在三种风险资产A、B、C，且这三种资产的预期收益率完全一致，但其标准差之比为1:2:3。那么，当这三种风险资产的收益彼此之间的相关系数为 ...2015-12-24 15:22 - 方小导 - 悬赏大厅
一道简单的排列组合问题
12 个回复 - 1342 次查看 将三个标签贴到8只股票上有多少种方法，答案是8的阶乘，我怎么觉得应该是3的8次方呢2016-5-8 17:39 - sunyanru311 - 悬赏大厅
12 个回复 - 1342 次查看 将三个标签贴到8只股票上有多少种方法，答案是8的阶乘，我怎么觉得应该是3的8次方呢2016-5-8 17:39 - sunyanru311 - 悬赏大厅
资产组合问题
2 个回复 - 1207 次查看 用无风险资产与两种风险资产组合，求资产组合种两种风险资产的最优组合是什么，如果两种风险资产的相关系数在-1与+1之间，则可以通过过方差为零，收益率为无风险利率的点向风险资产组合的曲线作一条切线得到资本 ...2015-3-21 23:35 - ECOPENGBIN - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1207 次查看 用无风险资产与两种风险资产组合，求资产组合种两种风险资产的最优组合是什么，如果两种风险资产的相关系数在-1与+1之间，则可以通过过方差为零，收益率为无风险利率的点向风险资产组合的曲线作一条切线得到资本 ...2015-3-21 23:35 - ECOPENGBIN - 金融学（理论版）
=======求教一个排列组合问题=======
2 个回复 - 770 次查看 问题如下：12个小球，3个红色，4个绿色，5个蓝色。 随机抽取三次，求： 三次皆为红的概率和一次红一次绿一次蓝的概率 求高手用sas解答...2015-3-22 12:00 - silentzilch - SAS专版
2 个回复 - 770 次查看 问题如下：12个小球，3个红色，4个绿色，5个蓝色。 随机抽取三次，求： 三次皆为红的概率和一次红一次绿一次蓝的概率 求高手用sas解答...2015-3-22 12:00 - silentzilch - SAS专版
lingo解资产组合问题 求解答！
0 个回复 - 1091 次查看 以四种货币作为投资对象，命令写为：（0.970877，0.970911，0.970811的来源见下图，就是直接标价法相除） sets:currency/1..4/:r,x;stst(currency,currency):cov; endsets data:r=0.0377090.003560 0.034163 0 ...2013-11-4 12:19 - lyonchase - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1091 次查看 以四种货币作为投资对象，命令写为：（0.970877，0.970911，0.970811的来源见下图，就是直接标价法相除） sets:currency/1..4/:r,x;stst(currency,currency):cov; endsets data:r=0.0377090.003560 0.034163 0 ...2013-11-4 12:19 - lyonchase - MATLAB等数学软件专版
请教stata编码类型转换及组合问题
0 个回复 - 1484 次查看 情况是这样的 COUN 110111 数值型 VILL 1到10几的数字 数值型 HOUS 1到10几的数字 数值型 问题是这样的： 上面3个变量都是数值型，需要转换才能组合成下个变量吗？ 比如COUN 是110111，VILL是10，HOUS是1 ...2013-4-27 12:01 - ming4733733 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1484 次查看 情况是这样的 COUN 110111 数值型 VILL 1到10几的数字 数值型 HOUS 1到10几的数字 数值型 问题是这样的： 上面3个变量都是数值型，需要转换才能组合成下个变量吗？ 比如COUN 是110111，VILL是10，HOUS是1 ...2013-4-27 12:01 - ming4733733 - 计量经济学与统计软件
排列组合问题
6 个回复 - 793 次查看 请问大家：有n个完全相同的球，要放到三个不同的盒子里，每个盒子可能放的球的数量为[0,n],一共有多少种放法。谢谢。2013-4-25 16:35 - gunainai - 爱问频道
6 个回复 - 793 次查看 请问大家：有n个完全相同的球，要放到三个不同的盒子里，每个盒子可能放的球的数量为[0,n],一共有多少种放法。谢谢。2013-4-25 16:35 - gunainai - 爱问频道
排列组合问题（特别难）
7 个回复 - 3908 次查看 我现在有３个数据集： data a; input a b c cards; 1 2 0.02 2 5 0.04 3 4 0.05 4 7 0.08 ; run; data b; input a b c cards; 1 3 0.02 2 7 0.04 3 4 0.05 4 7 0.08 ; run; data c; input ...2013-4-20 17:36 - wang226 - SAS专版
7 个回复 - 3908 次查看 我现在有３个数据集： data a; input a b c cards; 1 2 0.02 2 5 0.04 3 4 0.05 4 7 0.08 ; run; data b; input a b c cards; 1 3 0.02 2 7 0.04 3 4 0.05 4 7 0.08 ; run; data c; input ...2013-4-20 17:36 - wang226 - SAS专版
关于求解最优投资组合问题
3 个回复 - 1152 次查看 是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个 ...2012-12-10 14:43 - hexuandong - 爱问频道
3 个回复 - 1152 次查看 是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个 ...2012-12-10 14:43 - hexuandong - 爱问频道
马科维茨资产组合问题
1 个回复 - 1437 次查看 如图曲线表示最小方差边界，直线是资本市场线，rf为无风险利率，假设允许卖空且借款利率大于无风险利率，又该如何画图？2012-11-3 22:28 - ghyang123 - 爱问频道
1 个回复 - 1437 次查看 如图曲线表示最小方差边界，直线是资本市场线，rf为无风险利率，假设允许卖空且借款利率大于无风险利率，又该如何画图？2012-11-3 22:28 - ghyang123 - 爱问频道
资产组合问题
6 个回复 - 1174 次查看 如下图，在两种风险资产与无风险资产的组合中。A为最优风险投资组合，B为最优完全投资组合，为什么A为资本配置线与有效前沿的切点。 再问个问题，夏普比率=风险溢价/超额收益的标准差，用来评价投资者的绩效，书上（ ...2012-10-26 20:38 - ghyang123 - 爱问频道
6 个回复 - 1174 次查看 如下图，在两种风险资产与无风险资产的组合中。A为最优风险投资组合，B为最优完全投资组合，为什么A为资本配置线与有效前沿的切点。 再问个问题，夏普比率=风险溢价/超额收益的标准差，用来评价投资者的绩效，书上（ ...2012-10-26 20:38 - ghyang123 - 爱问频道
利用DE微分进化算法计算投资组合问题，约束条件怎么解决？求高人指点！！！！！
8 个回复 - 2008 次查看 最近在做关于利用DE微分进化算法求解投资组合的问题，利用经典的均值——方差模型来算，目标函数求投资组合方差的最小值，但是约束条件怎么处理呢？权重的和为一，初始化的时候用rand随机产生权重向量，然后把它归一 ...2012-4-28 20:41 - mengqi7 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 2008 次查看 最近在做关于利用DE微分进化算法求解投资组合的问题，利用经典的均值——方差模型来算，目标函数求投资组合方差的最小值，但是约束条件怎么处理呢？权重的和为一，初始化的时候用rand随机产生权重向量，然后把它归一 ...2012-4-28 20:41 - mengqi7 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
公司理财风险专栏投资组合问题
4 个回复 - 1436 次查看 在看罗斯的公理。投资组合专栏里遇到些问题： 1。使用历史数据算方差为什么要减一？它的解释是“历史数据，状态实际上已经发生过了”。不太好理解唉。我记得应该是保证无偏性吧？ 2。多元化那节讨论N种证券 ...2012-4-9 01:49 - asniper1990s - 爱问频道
4 个回复 - 1436 次查看 在看罗斯的公理。投资组合专栏里遇到些问题： 1。使用历史数据算方差为什么要减一？它的解释是“历史数据，状态实际上已经发生过了”。不太好理解唉。我记得应该是保证无偏性吧？ 2。多元化那节讨论N种证券 ...2012-4-9 01:49 - asniper1990s - 爱问频道
请教：重复组合问题
1 个回复 - 1152 次查看 请教：重复组合问题 从n个不同元素中每次取出1个，放回后再取下一个，如此连续取r次所得的组合称为重复组合，组合数为：C（n+r-1,r） 请问：这个结果是怎样得到的？2012-2-11 10:09 - googlegood - 求助成功区
1 个回复 - 1152 次查看 请教：重复组合问题 从n个不同元素中每次取出1个，放回后再取下一个，如此连续取r次所得的组合称为重复组合，组合数为：C（n+r-1,r） 请问：这个结果是怎样得到的？2012-2-11 10:09 - googlegood - 求助成功区
请教：重复组合问题
1 个回复 - 1505 次查看 请教：重复组合问题 从n个不同元素中每次取出1个，放回后再取下一个，如此连续取r次所得的组合称为重复组合，组合数为：C（n+r-1,r） 请问：这个结果是怎样得到的？2012-2-11 10:01 - googlegood - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1505 次查看 请教：重复组合问题 从n个不同元素中每次取出1个，放回后再取下一个，如此连续取r次所得的组合称为重复组合，组合数为：C（n+r-1,r） 请问：这个结果是怎样得到的？2012-2-11 10:01 - googlegood - 计量经济学与统计软件
求助投资组合问题
3 个回复 - 1011 次查看 The simultaneous equations necessary to solve this problem are: 5 = 16Z1 + 20Z2 + 40Z3 7 = 20Z1 + 100Z2 + 70Z3 13 = 40Z1 + 70Z2 + 196Z3想知 ...2011-10-2 00:33 - alicetjh - 爱问频道
3 个回复 - 1011 次查看 The simultaneous equations necessary to solve this problem are: 5 = 16Z1 + 20Z2 + 40Z3 7 = 20Z1 + 100Z2 + 70Z3 13 = 40Z1 + 70Z2 + 196Z3想知 ...2011-10-2 00:33 - alicetjh - 爱问频道
小女子求助一道排列组合问题！
8 个回复 - 1345 次查看 题目：A club has 40 members. Three of the members are running for office and will be elected president, vice-president and secretary-treasurer based on the total number of votes received. An advisory ...2011-9-5 05:44 - 眼角的伤痕 - Forum
8 个回复 - 1345 次查看 题目：A club has 40 members. Three of the members are running for office and will be elected president, vice-president and secretary-treasurer based on the total number of votes received. An advisory ...2011-9-5 05:44 - 眼角的伤痕 - Forum
投资组合问题求助
0 个回复 - 1141 次查看 求助,一个简单的投资组合问题 投资一项无风险资产A收益为a； 风险资产B,收益为Eb,风险为b； 风险资产C.收益为Ｅc,风险为c 一共三项资产，其最优组合是怎样的，组合的风险和收益是怎样的 请求给出计算公式，谢谢 ...2010-10-13 20:05 - 155173428 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1141 次查看 求助,一个简单的投资组合问题 投资一项无风险资产A收益为a； 风险资产B,收益为Eb,风险为b； 风险资产C.收益为Ｅc,风险为c 一共三项资产，其最优组合是怎样的，组合的风险和收益是怎样的 请求给出计算公式，谢谢 ...2010-10-13 20:05 - 155173428 - 金融学（理论版）
恳请高手帮助解决神经网络优化组合问题
1 个回复 - 1280 次查看 我学的是经济信息管理，我刚接触神经网络和matlab。我想请教一下，我想求8个方式的组合，共有+ 种组合方式，每一种方式各有一个值，对应每种组合每种方式各有一个权值，比如： 选第一种方式和第二种方式的组合，总 ...2010-9-5 20:14 - chenglong55 - 爱问频道
1 个回复 - 1280 次查看 我学的是经济信息管理，我刚接触神经网络和matlab。我想请教一下，我想求8个方式的组合，共有+ 种组合方式，每一种方式各有一个值，对应每种组合每种方式各有一个权值，比如： 选第一种方式和第二种方式的组合，总 ...2010-9-5 20:14 - chenglong55 - 爱问频道
(金融工程案例分析)关于投资组合问题以及利率互换交易,急需解答
5 个回复 - 7800 次查看 案例题三 甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利 ...2008-6-26 12:29 - asasa - 金融学（理论版）
5 个回复 - 7800 次查看 案例题三 甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利 ...2008-6-26 12:29 - asasa - 金融学（理论版）
投资组合问题
0 个回复 - 1174 次查看 •Which of the following is not an appropriate statement to make during a job interview for a portfolio manager position: •A. it is most important to focus on timing and security selectio ...2010-1-2 11:51 - vickiesisi - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1174 次查看 •Which of the following is not an appropriate statement to make during a job interview for a portfolio manager position: •A. it is most important to focus on timing and security selectio ...2010-1-2 11:51 - vickiesisi - 金融学（理论版）
固定收益组合问题
4 个回复 - 1392 次查看 我持有一个固定收益组合,都是FLOATING BOND, 现在利率上升,我的组合是赚还是亏2009-6-1 14:23 - programchen - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1392 次查看 我持有一个固定收益组合,都是FLOATING BOND, 现在利率上升,我的组合是赚还是亏2009-6-1 14:23 - programchen - 金融学（理论版）
求助一个排列组合问题，请大家帮忙！
2 个回复 - 2074 次查看 把N个小球放到编号为1，2，3...M 的M个盒子里，要求每个盒子中小球数目小于等于i（N>i），允许空盒（盒子中不放小球），问共有多少种放法，希望能给出详细的推导过程，谢谢了！2008-6-16 00:22 - waitinwind - 经济金融数学专区
2 个回复 - 2074 次查看 把N个小球放到编号为1，2，3...M 的M个盒子里，要求每个盒子中小球数目小于等于i（N>i），允许空盒（盒子中不放小球），问共有多少种放法，希望能给出详细的推导过程，谢谢了！2008-6-16 00:22 - waitinwind - 经济金融数学专区
Eviews 高手请进(找出1,0,-1的对应组合问题)
9 个回复 - 2854 次查看 Eviews 高手请进(找出1,0,-1的对应组合问题) 我用Eviews编写一段程序: 程序首先自动产生一个1,0,-1序列(共!t个1,0或-1,具体!t值在运行前给定, 因为每次运行时要设定不同的!t值). 然后我要找出所有的!t个1,0或-1组 ...2005-7-8 15:11 - meihao2008 - EViews专版
9 个回复 - 2854 次查看 Eviews 高手请进(找出1,0,-1的对应组合问题) 我用Eviews编写一段程序: 程序首先自动产生一个1,0,-1序列(共!t个1,0或-1,具体!t值在运行前给定, 因为每次运行时要设定不同的!t值). 然后我要找出所有的!t个1,0或-1组 ...2005-7-8 15:11 - meihao2008 - EViews专版
