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Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26813 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
用MATLAB如何计算投资组合的VaR？
0 个回复 - 1134 次查看 想计算投资组合的VaR值，方差-协方差方法，如何用MATLAB操作呢？是不是不能简单利用期望收益率求分位数的方法呀2019-12-25 11:00 - JAFFE-D - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1134 次查看 想计算投资组合的VaR值，方差-协方差方法，如何用MATLAB操作呢？是不是不能简单利用期望收益率求分位数的方法呀2019-12-25 11:00 - JAFFE-D - MATLAB等数学软件专版
