结果：找到“上市银行 风险”相关内容25个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【推荐】上市银行风险承担指标（Z值、不良贷款率和风险资产比率）2000-2022年15 个回复 - 4796 次查看 银行风险承担 计算说明[hr] 指标1：Z值 其中，ROA为资产收益率，CAR为资本资产比率(股东权益/总资产)，σ(ROA)为资产收益率的标准差，即Z值等于资本收益率与资本资产比之和除以资产收益率的标准差。因为 ...2023-7-31 22:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】2021-2001年年上市银行风险承担ZSCORE指标计算数据和stata代码0 个回复 - 834 次查看 2010-2021年上市银行风险承担ZSCORE指标计算数据和stata代码 计算方法：ZSCORE=LN((ROA+资本比率)/ROA] ROA 标准差三年移动平滑方法 包含银行：深发展A、平安银行、宁波银行、江阴银行、张家港行、郑州银行、青岛 ...2023-5-31 18:39 - zhangling11 - 现金交易版
（更新）2010-2021年上市银行风险承担ZSCORE指标计算数据和stata代码0 个回复 - 2996 次查看 2010-2021年上市银行风险承担ZSCORE指标计算数据和stata代码 计算方法：ZSCORE=LN((ROA+资本比率)/ROA 标准差) ROA 标准差三年移动平滑方法 包含银行：深发展A、平安银行、宁波银行、江阴银行、张家港 ...2023-2-3 11:30 - 经管介个 - 现金交易版
毕马威-2022年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析
1 个回复 - 254 次查看 毕马威-2022年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析2023-6-8 11:26 - 1jian.fun - 行业分析报告
1 个回复 - 254 次查看 毕马威-2022年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析2023-6-8 11:26 - 1jian.fun - 行业分析报告
2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析-毕马威-61页
1 个回复 - 2111 次查看 2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析-毕马威-61页 本期分析数据截止至2022年4月30日，样本包括58家已完成年报披露的已上市银行。分析内容不仅包括了公开可批量查询的年报数据表现分析，还结合了近年实操中 ...2022-5-18 09:37 - 1jian.fun - 投行专版
1 个回复 - 2111 次查看 2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析-毕马威-61页 本期分析数据截止至2022年4月30日，样本包括58家已完成年报披露的已上市银行。分析内容不仅包括了公开可批量查询的年报数据表现分析，还结合了近年实操中 ...2022-5-18 09:37 - 1jian.fun - 投行专版
毕马威-2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析-61页
3 个回复 - 490 次查看 毕马威-2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析-61页2022-5-17 12:32 - 1jian.fun - 行业分析报告
3 个回复 - 490 次查看 毕马威-2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析-61页2022-5-17 12:32 - 1jian.fun - 行业分析报告
2011年至2021年国有、股份制、农商行上市非上市银行风险承担Z值数据合集0 个回复 - 507 次查看 2011年至2021年国有、股份制、农商行上市非上市银行风险承担Z值数据合集 数据整理全国1700多家银行，包含国有银行、股份制银行、农商行、城商行、上市和非上市银行年度数据，计算银行风险承担Z值数据，计算公 ...2023-7-8 19:11 - 傅经济人 - 现金交易版
数字金融会影响银行系统性风险吗?——基于中国上市银行的证据
9 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 数字金融会影响银行系统性风险吗?——基于中国上市银行的证据【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=dTOk-awlit8 ...2024-2-10 22:52 - internet.hzx - 求助成功区
9 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 数字金融会影响银行系统性风险吗?——基于中国上市银行的证据【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=dTOk-awlit8 ...2024-2-10 22:52 - internet.hzx - 求助成功区
货币政策不确定性与商业银行风险承担——来自中国上市银行的经验证据
2 个回复 - 223 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 货币政策不确定性与商业银行风险承担——来自中国上市银行的经验证据【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=A4c1 ...2024-2-7 09:26 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 223 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 货币政策不确定性与商业银行风险承担——来自中国上市银行的经验证据【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=A4c1 ...2024-2-7 09:26 - internet.hzx - 求助成功区
上市银行绿色信贷财务指标数据流动性风险资产回报率资本充足率不良贷款率拨备覆盖率0 个回复 - 859 次查看 上市银行绿色信贷财务指标数据流动性风险资产回报率资本充足率不良贷款率拨备覆盖率 上市银行绿色信贷财务指标数据2011-2021流动性风险资产回报率资本充足率不良贷款率拨备覆盖率 数据来源：基于上市公司 ...2022-6-18 14:51 - yusb - 现金交易版
包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型
1 个回复 - 471 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-6-16 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 471 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-6-16 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
毕马威-2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析
2 个回复 - 393 次查看 毕马威-2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析2022-5-18 21:02 - philipnie - 行业分析报告
2 个回复 - 393 次查看 毕马威-2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析2022-5-18 21:02 - philipnie - 行业分析报告
☆☆☆☆☆五星数据：17家上市银行绿色信贷比例、风险资本回报率、不良贷款率等数据1 个回复 - 1110 次查看 ☆☆☆☆☆五星数据：17家上市银行绿色信贷比例、风险资本回报率、不良贷款率等数据2016-2020年 说明：从上市年报、社会责任报告等中人工摘录。 指标：2021-12-28 20:18 - lenosky - 现金交易版
求助求助！我国上市银行的季度 风险加权资产数据 在哪里查询
1 个回复 - 1171 次查看 最近在写论文，想用风险加权资产占总资产的比率 来衡量银行风险，但数据库中只有年度和半年度的该项数据，去查公司的季度报也没有这一项，有人可以帮我解答一下 应该在哪里查么2019-1-10 10:21 - 灵芝3 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1171 次查看 最近在写论文，想用风险加权资产占总资产的比率 来衡量银行风险，但数据库中只有年度和半年度的该项数据，去查公司的季度报也没有这一项，有人可以帮我解答一下 应该在哪里查么2019-1-10 10:21 - 灵芝3 - 悬赏大厅
求助大神！我国上市银行 季度的风险加权资产/总资产的数据 在哪里查啊
4 个回复 - 4813 次查看 最近在写论文，想用风险加权资产占总资产的比率 来衡量银行风险，但数据库中只有年度和半年度的该项数据，去查公司的季度报也没有这一项，有人可以帮我解答一下 应该在哪里查么2019-1-10 10:18 - 灵芝3 - EViews专版
4 个回复 - 4813 次查看 最近在写论文，想用风险加权资产占总资产的比率 来衡量银行风险，但数据库中只有年度和半年度的该项数据，去查公司的季度报也没有这一项，有人可以帮我解答一下 应该在哪里查么2019-1-10 10:18 - 灵芝3 - EViews专版
请问有没有办法测定非上市银行的单体系统性风险？谢谢
1 个回复 - 1199 次查看 几乎查遍了目前的文献，只有上市银行单体系统性风险的测算方法。但中国存在大量的非上市银行（90%左右），他们的系统性风险问题也不是不重要。故想请教论坛大咖们，有没有文献阐述非上市银行单体系统性风险的测算方法 ...2018-5-27 11:37 - glorenia - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1199 次查看 几乎查遍了目前的文献，只有上市银行单体系统性风险的测算方法。但中国存在大量的非上市银行（90%左右），他们的系统性风险问题也不是不重要。故想请教论坛大咖们，有没有文献阐述非上市银行单体系统性风险的测算方法 ...2018-5-27 11:37 - glorenia - 金融学（理论版）
我国上市银行股权制衡度现状及其对风险承担的影响
2 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】 唐文娟 【文题(必填)】我国上市银行股权制衡度现状及其对风险承担的影响 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(e78a6e3f871f ...2018-9-1 14:29 - zhutx - 文献求助专区
2 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】 唐文娟 【文题(必填)】我国上市银行股权制衡度现状及其对风险承担的影响 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(e78a6e3f871f ...2018-9-1 14:29 - zhutx - 文献求助专区
求文献“商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析”
1 个回复 - 1338 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢四美[/backcolor] 【文题(必填)】商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2014年《金融论坛》第 ...2015-3-8 12:04 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 1338 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢四美[/backcolor] 【文题(必填)】商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2014年《金融论坛》第 ...2015-3-8 12:04 - tianyahero - 求助成功区
上市银行淡定面对不对称降息 多道“防火墙”阻系统性风险
0 个回复 - 31 次查看 新华网北京１１月２６日电 １１月２１日晚中国人民银行进行存贷款基准利率不对称下调，随后三个交易日Ａ股市场上市银行不跌反涨，淡定应对。对此业内专家表示，虽然不对称降息降低息差对银行利润短期产生影响，但 ...2014-11-26 22:56 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 31 次查看 新华网北京１１月２６日电 １１月２１日晚中国人民银行进行存贷款基准利率不对称下调，随后三个交易日Ａ股市场上市银行不跌反涨，淡定应对。对此业内专家表示，虽然不对称降息降低息差对银行利润短期产生影响，但 ...2014-11-26 22:56 - CapitalVue - CapitalVue版
求文献 基于KMV模型的中国上市银行信用风险评价——以民生、招
3 个回复 - 1098 次查看 基于KMV模型的中国上市银行信用风险评价——以民生、招商、 深发、浦发、华夏为例 在线等2013-2-16 11:45 - colorfulhy - 求助成功区
3 个回复 - 1098 次查看 基于KMV模型的中国上市银行信用风险评价——以民生、招商、 深发、浦发、华夏为例 在线等2013-2-16 11:45 - colorfulhy - 求助成功区
