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上证规模指数价格指标数据0 个回复 - 474 次查看 开盘价/收盘价/最高价/最低价/成交量/成交金额/涨跌/涨跌幅/前收盘价 上市日--2022-03-15 日度数据 上证指数系列从总体上和各个不同侧面反映了上海证券交易所上市证券品种价格的变动情况，可 ...2022-3-16 11:45 - zrzz921 - 现金交易版
【资本管理学习资料】资本管理与运营文档学习资料10 个回复 - 1191 次查看 内容非常丰富，各种都有，欢迎下载学习。 资产评估学（DOC 164） 资产评估学2（5个PPT） 资产评估学1（5个PPT） 资产评估学(ppt 84)--机器设备评估 资产评估服务收费标准（chm) 资本 ...2022-2-9 16:45 - wz151400 - 现金交易版
200套专业财务表格模板学习资料5 个回复 - 920 次查看 主要分类如下，内容过多无法一一列举。 材料管理表格 财务报表分析图表 财务票据管理表格 财务预测分析图表 财务预算表格 产品成本管理表格 常见财务报表 筹资决策管理表格 固定资产管理表格 会计账务 ...2022-1-7 23:48 - wz151400 - 现金交易版
《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3171 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3171 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
招商证券2018年四季报投资组合分析：偏股基金仓位降低，超配地产交运金融20190131
0 个回复 - 894 次查看 招商证券2018年四季报投资组合分析：偏股基金仓位降低，超配地产交运金融20190131 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-2 20:25 - ottohans - 行业分析报告
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西南证券-2018年第三季度基金投资组合分析：持股比例被动上升，看淡多数科技、消费类
0 个回复 - 451 次查看 西南证券-2018年第三季度基金投资组合分析：持股比例被动上升，看淡多数科技、消费类行业-20181028-12页2018-11-10 12:17 - sfbzx - 行业分析报告
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（更新大礼包）NYU 纽约大学 现代投资组合管理 及 高级投资组合分析课程
15 个回复 - 6438 次查看 现代投资组合管理理论 Modern Portfolio Theory examines the characteristics and analysis of individual securities as well as the theory and practice of optimally combining securities into portfolios. ...2010-2-8 05:07 - boutique - 金融学（理论版）
15 个回复 - 6438 次查看 现代投资组合管理理论 Modern Portfolio Theory examines the characteristics and analysis of individual securities as well as the theory and practice of optimally combining securities into portfolios. ...2010-2-8 05:07 - boutique - 金融学（理论版）
R与投资组合分析
5 个回复 - 8977 次查看 投资组合理论简介 投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和 ...2013-3-13 19:59 - shufelyc - R语言论坛
5 个回复 - 8977 次查看 投资组合理论简介 投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和 ...2013-3-13 19:59 - shufelyc - R语言论坛
请教在用excel做投资组合分析时，如何均匀的生成各资产比例？
14 个回复 - 7285 次查看 我看到一个案例如图： 用红框框住的地方是输出的各比例组合的组合期望收益和组合标准差。两个问题，一个是均匀的随机资产比例如何生成？二是如何隐藏比例，而只输出组合期望收益和组合标准差。 附件已上传，望大 ...2011-10-21 12:20 - xiao13020 - Excel
14 个回复 - 7285 次查看 我看到一个案例如图： 用红框框住的地方是输出的各比例组合的组合期望收益和组合标准差。两个问题，一个是均匀的随机资产比例如何生成？二是如何隐藏比例，而只输出组合期望收益和组合标准差。 附件已上传，望大 ...2011-10-21 12:20 - xiao13020 - Excel
急！求助！STATA投资组合分析命令 (含数据示例)
1 个回复 - 2020 次查看 数据为中国股市2015-2020的月回报面板数据。研究目的是讨论特定股票质量评价指标（FSCORE）对股票回报的预测能力。分析方法之一是用投资组合分析（已将样本依据质量指标分为了“Low FSCORE", "Mid FSCORE", "High FS ...2021-8-19 16:19 - 00study - Stata专版
1 个回复 - 2020 次查看 数据为中国股市2015-2020的月回报面板数据。研究目的是讨论特定股票质量评价指标（FSCORE）对股票回报的预测能力。分析方法之一是用投资组合分析（已将样本依据质量指标分为了“Low FSCORE", "Mid FSCORE", "High FS ...2021-8-19 16:19 - 00study - Stata专版
重新评估加密货币对投资组合的贡献
多元化--以德国为重点的投资组合分析
投资者
0 个回复 - 306 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们研究了将加密货币混合到一个德国投资者投资组合中是否提高了投资组合的多样化。我们通过应用（均值方差）投资组合分析来分析这个研究问题，使用一个工具箱，该工具箱包括(i)描述性统计的比 ...2022-4-5 12:55 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 306 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们研究了将加密货币混合到一个德国投资者投资组合中是否提高了投资组合的多样化。我们通过应用（均值方差）投资组合分析来分析这个研究问题，使用一个工具箱，该工具箱包括(i)描述性统计的比 ...2022-4-5 12:55 - mingdashike22 - Forum
Kelly-最优投资组合分析
0 个回复 - 492 次查看 摘要翻译： 我们研究了凯利策略在构建最优资产组合中的应用。对于对数分布的资产收益，我们得到了各种情况下最优投资份额的近似解析结果。证明了当资产的平均收益和挥发率较小时，且不存在无风险资产时，Kelly-最优投 ...2022-3-4 12:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 492 次查看 摘要翻译： 我们研究了凯利策略在构建最优资产组合中的应用。对于对数分布的资产收益，我们得到了各种情况下最优投资份额的近似解析结果。证明了当资产的平均收益和挥发率较小时，且不存在无风险资产时，Kelly-最优投 ...2022-3-4 12:50 - nandehutu2022 - Forum
用于投资组合分析的R包的完整列表
1 个回复 - 2115 次查看 用于投资组合分析的R包的完整列表 R语言是一种免费的统计计算环境；因此，有多种方法/软件包可以实现特定的统计/定量输出。我将在这里讨论一份简明的R包清单，您可以将其用在财务风险建模和/或投资组合优化方面，具 ...2020-11-20 19:51 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 2115 次查看 用于投资组合分析的R包的完整列表 R语言是一种免费的统计计算环境；因此，有多种方法/软件包可以实现特定的统计/定量输出。我将在这里讨论一份简明的R包清单，您可以将其用在财务风险建模和/或投资组合优化方面，具 ...2020-11-20 19:51 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟 夏孟余
13 个回复 - 3924 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 3924 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
用于投资组合分析的R包的完整列表
0 个回复 - 868 次查看 用于投资组合分析的R包的完整列表 R语言是一种免费的统计计算环境；因此，有多种方法/软件包可以实现特定的统计/定量输出。我将在这里讨论一份简明的R包清单，您可以将其用在财务风险建模和/或投资组合优化方面，具 ...2020-11-23 19:12 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 868 次查看 用于投资组合分析的R包的完整列表 R语言是一种免费的统计计算环境；因此，有多种方法/软件包可以实现特定的统计/定量输出。我将在这里讨论一份简明的R包清单，您可以将其用在财务风险建模和/或投资组合优化方面，具 ...2020-11-23 19:12 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
投资组合分析中的指标选择方法
0 个回复 - 561 次查看 摘要：文章介绍了金融投资决策中的指标选择方法，提出了一种基于粗集数据分析系统RSDA（Rough Set Data Ana Iysis)的指标子集选择算法。该算法利用信息论的熵函数，根据MDL原理构造评价函数，在全部属性集合中寻找最 ...2017-12-27 11:00 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
0 个回复 - 561 次查看 摘要：文章介绍了金融投资决策中的指标选择方法，提出了一种基于粗集数据分析系统RSDA（Rough Set Data Ana Iysis)的指标子集选择算法。该算法利用信息论的熵函数，根据MDL原理构造评价函数，在全部属性集合中寻找最 ...2017-12-27 11:00 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
企业投资组合分析2--营销策略
1 个回复 - 1549 次查看 在如何评价和确定企业的产品合理结构，并与投资决策相结合的问题上，西方各国企业的领导者和经营管理学者进行了许多研究，形成了不少流派的理论和方法。从企业实用性考虑，美国波士顿咨询集团的研究人员提出的 ...2013-2-22 10:51 - gucciman - 论文版
1 个回复 - 1549 次查看 在如何评价和确定企业的产品合理结构，并与投资决策相结合的问题上，西方各国企业的领导者和经营管理学者进行了许多研究，形成了不少流派的理论和方法。从企业实用性考虑，美国波士顿咨询集团的研究人员提出的 ...2013-2-22 10:51 - gucciman - 论文版
企业投资组合分析1--营销策略
1 个回复 - 1603 次查看 企业的营销活动大部分都涉及资金和盈利的问题。正因为如此，投资在企业营销活动中处于特殊地位。首先营销活动中所涉及的各种因素，如产品、销售渠道、促销策略和定价等，它们相互之间在经济利益方面往往是矛盾的、不 ...2013-2-22 10:50 - gucciman - 论文版
1 个回复 - 1603 次查看 企业的营销活动大部分都涉及资金和盈利的问题。正因为如此，投资在企业营销活动中处于特殊地位。首先营销活动中所涉及的各种因素，如产品、销售渠道、促销策略和定价等，它们相互之间在经济利益方面往往是矛盾的、不 ...2013-2-22 10:50 - gucciman - 论文版
求助一道投资组合分析的题目
2 个回复 - 1109 次查看 分析下列债券组合可能面临的主要风险，并探讨一下可以采用什么策略用以规避风险：债券 07国债03 10附息国债06 12附息国债07 11附息国债06 12附息国债05 12附息国债15 现金、拆借及回购 市值权重 20% 10% ...2012-12-28 17:18 - superbzhao2009 - 求助成功区
2 个回复 - 1109 次查看 分析下列债券组合可能面临的主要风险，并探讨一下可以采用什么策略用以规避风险：债券 07国债03 10附息国债06 12附息国债07 11附息国债06 12附息国债05 12附息国债15 现金、拆借及回购 市值权重 20% 10% ...2012-12-28 17:18 - superbzhao2009 - 求助成功区
在行为金融学下的投资组合分析，英文版，Markowitz将最优投资组合理论进行发展，考虑
1 个回复 - 2298 次查看 投资组合模型的行为发展，行为金融必将成为未来投资者应该考虑的因素，而Markowitz等在现代投资组合理论的发展上进行更进一步的发展，并将行为金融中的心理账户考虑进去，深入研究新的投资组合配比。此文档是英文版的 ...2012-2-16 23:59 - purplepurple111 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2298 次查看 投资组合模型的行为发展，行为金融必将成为未来投资者应该考虑的因素，而Markowitz等在现代投资组合理论的发展上进行更进一步的发展，并将行为金融中的心理账户考虑进去，深入研究新的投资组合配比。此文档是英文版的 ...2012-2-16 23:59 - purplepurple111 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
投资组合分析技术
0 个回复 - 1872 次查看 <P>投资组合分析技术<BR>本章内容要点<BR>基本分析法 <BR>波士顿矩阵法（BCG法） <BR>通用电气公司法（GE法） <BR>产品—市场演变矩阵 <BR>战略选择模式 </P> <P><BR> ...2007-7-1 08:00 - MEI眼泪 - 商学院
0 个回复 - 1872 次查看 <P>投资组合分析技术<BR>本章内容要点<BR>基本分析法 <BR>波士顿矩阵法（BCG法） <BR>通用电气公司法（GE法） <BR>产品—市场演变矩阵 <BR>战略选择模式 </P> <P><BR> ...2007-7-1 08:00 - MEI眼泪 - 商学院
广发证券－1季度基金投资组合分析报告
0 个回复 - 1709 次查看 广发证券－1季度基金投资组合分析报告 4.30 27页 [此贴子已经被作者于2007-5-3 18:13:30编辑过]2007-5-3 16:16 - arksu - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1709 次查看 广发证券－1季度基金投资组合分析报告 4.30 27页 [此贴子已经被作者于2007-5-3 18:13:30编辑过]2007-5-3 16:16 - arksu - 金融学（理论版）
MATLAB 在线求指导【用MATLAB进行投资组合分析中的资本市场线怎么画】
6 个回复 - 10386 次查看 求大神帮忙啊。。。。 NumPorts = 10000; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%（作出有效边界)portopt RisklessRate = 0.043274 BorrowRate = NaN RiskAversion = [] portalloc (PortRisk ...2011-6-15 23:27 - +leslielu - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 10386 次查看 求大神帮忙啊。。。。 NumPorts = 10000; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%（作出有效边界)portopt RisklessRate = 0.043274 BorrowRate = NaN RiskAversion = [] portalloc (PortRisk ...2011-6-15 23:27 - +leslielu - MATLAB等数学软件专版
