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上市企业高管背景特质研究解析（高管成员背景、管理者能力、团队异质性、政治关联）170 个回复 - 24943 次查看 上市企业高管背景特质研究解析一、管理者背景高管团队究竟涵盖哪些成员及成员的人口背景特质。在已有研究中较为常用的界定方法主要有两种:一种是直接向CEO 进行问卷调查或通过与CEO 的深度访谈来对高管成员进行界定( ...2022-1-6 13:59 - 24118655178735 - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2019年数据）14 个回复 - 5308 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2020-12-21 16:44 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 811 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
工具变量-同行企业股票异质收益率/特质收益率数据18 个回复 - 3845 次查看 如题，计算方法参考国际顶刊JF和JCF，如有不妥，请多指教 ------数据（包括原始计算数据） ------DO文件代码 ------传输失败 步骤1： 步骤2： 计算说明：2022-3-18 20:55 - 3878 - 现金交易版
【推荐】A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）4 个回复 - 2600 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2023-2-5 14:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
1994-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 1470 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 18:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1996-2022年年度股票特质收益率，Carhart四因素(stata计算)1 个回复 - 2468 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2023-2-26 09:53 - zq1069321348 - 现金交易版
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特质波动率（Idiosyncratic Volatility）代码及实现案例
164 个回复 - 42970 次查看 特质波动率是什么 股票特质波动率是公司特质风险的度量指标。在经典资产定价理论中，资本市场是完美的，投资者可以通过持有充分分散的投资组合来抵消公司特质风险，公司特质风险不影响资产均衡定价，股票特质波 ...2020-7-17 16:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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面试了57位数据分析师，我发现混得好的人都有这4个特质——CDA人工智能学院
1 个回复 - 1135 次查看 CDA人工智能学院：数据科学、人工智能从业者的在线学院。数据科学（Python/R/Julia）数据分析、机器学习、深度学习作者｜大鹏[/backcolor] 来源｜Python数据科学[/backcolor] 现在的职场竞争越来越激烈，不学上一两 ...2020-6-16 07:36 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
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股票特质收益率计算时使用月度数据进行回归
24 个回复 - 8219 次查看 在每年年初，要使用前36个月的数据对FAMA-Franch模型或者四因素模型进行回归，得到回归系数。在每月内，使用相同回归系数，计算每只股票每月超额收益率的期望值。2017-9-5 08:59 - lwy715175452 - Stata专版
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优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3129 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
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1999-2022年上市公司管理者过度自信/总经理个人特征/总经理个人特质包含Stata代码3 个回复 - 1149 次查看 上市公司管理者过度自信 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]赵晓阳,胥朝阳,李子妍.机遇预期 ...2023-10-10 18:20 - freestyle2003 - 现金交易版
1999-2022年管理者过度自信，总经理个人特征/总经理个人特质/管理者特征得分2 个回复 - 639 次查看 1.计算说明 本文参考魏哲海(2018)的的研究，通过分析总经理个人特质（性别、年龄、学历与两职合一情况）构建管理者过度自信指标。具体测算方法如下： （1）首先，心理学研究表明，与女性处理事务过程中较为保守、低 ...2023-6-26 18:31 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年企业风险承担水平，系统风险承担水平和特质风险承担水平(方法三)1 个回复 - 1664 次查看 1.计算说明 由于所用数据和指标定义的不同，现有研究衡量企业风险承担水平的方法也存在不同。本文基于中国上市公司数据，以上市公司每日个股回报率的年标准差衡量企业风险承担水平（risk），将结果乘以250进行年化处 ...2023-2-28 23:05 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年企业风险承担水平，系统风险承担水平和特质风险承担水平（方法三）4 个回复 - 1335 次查看 1.计算说明 由于所用数据和指标定义的不同，现有研究衡量企业风险承担水平的方法也存在不同。本文基于中国上市公司数据，以上市公司每日个股回报率的年标准差衡量企业风险承担水平（risk），将结果乘以250进行年化处 ...2022-9-10 22:12 - zq1069321348 - 现金交易版
企业股票特质收益率1996-2022年4.6万+数据0 个回复 - 306 次查看 数据介绍：股票特质收益率是指投资者购买股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。这个指标反映的是股票的收益水平，是投资者购买股票或债券最关心的收益大小。 本数据包含：原始数据、do文档计算代码、参考文 ...2023-12-1 23:42 - mlmdxbldm - 现金交易版
1991-2022年上市公司特质波动率/月度特质波动率/年度特质波动率三因子包含Stata代码5 个回复 - 1994 次查看 上市公司特质波动率 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中 ...2023-11-28 11:41 - freestyle2003 - 现金交易版
1991-2022年上市企业风险承担水平/系统风险承担水平和特质风险承担水平包含Stata代码1 个回复 - 1267 次查看 企业风险承担水平 系统风险承担水平和特质风险承担水平 其他版本 https://bbs.pinggu.org/thread-11581981-1-1.html 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新 ...2023-10-19 16:33 - freestyle2003 - 现金交易版
1990-2022年年度股票特质收益率Carhart四因素四因子包含原始数据和构造过程Stata代码3 个回复 - 421 次查看 年度股票特质收益率Carhart四因素 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]陆蓉,王策,邓鸣茂. ...2023-9-10 10:49 - freestyle2003 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7950 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5476 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6282 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2022年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）3 个回复 - 1090 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2023-2-19 18:35 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2020年数据）11 个回复 - 5423 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2021-8-4 16:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
1997-2022年月度+年度特质波动率数据（附stata代码+参考文献+最终数据，三种方法度量3 个回复 - 338 次查看 1997-2022年，A股上市公司年度/月度特质波动率，三种方法，分别根据CAPM、三因子、五因子模型度量，包括原始数据、代码、最终数据、参考文献。度量方法：[/backcolor] 包含内容：[/backcolor] 数据展示：[/bac ...2023-11-23 14:21 - 甜糖ing - 现金交易版
月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1992-2018）10 个回复 - 7217 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 1、计算说明 [hr] 2、参考文献 [hr] 3、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度网盘上）、三因子日度数据、无风险利率 ...2019-8-10 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】1991-2022公司风险承担/系统风险承担/特质风险承担指标（基于股票交易数据）3 个回复 - 935 次查看 公司风险承担/系统性风险承担/特质性风险承担水平合集——基于股票交易数据的 1. 指标介绍2. 指标构建 2.1 传统做法 2.2 Bernile et al.（2018，JFE）做法 2.3 主要参考文献3. 数据介绍4. 数据获取 1. ...2023-1-17 13:17 - 淡淡学术 - 现金交易版
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内心强大的人的十个特质，快来看看你符合几条？
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巴菲特最推崇的8大企业家特质
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优秀人才特质：坚持——张颂文十年磨一剑，成就了“高启强”
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周礼键：乏味是企业领导人特质
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一个合格的班组长，应该具备什么样的能力和特质？
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总偏度-系统性偏度-特质偏度（1991.07-2022.04）
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在IRT中，潜在特质不服从正态分布会有什么影响
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得力干将，多有这5个特质
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华为创业30年，混得好的人都有这5个特质
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怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
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人力资源从业者从初级做到高级所需的特质有哪些？
2 个回复 - 1058 次查看 之前看过不少简历，从专员到经理，大概三五年时间，这个里面肯定不乏有人力资源部门的扶持也有领导人对下属的标准提升，不断精进，那其实说回来还是得看自身去努力和坚持不懈才会有今天。各位同仁可以分享下个人自身 ...2021-11-10 15:55 - RIMASHUAI - 人力资源管理
2 个回复 - 1058 次查看 之前看过不少简历，从专员到经理，大概三五年时间，这个里面肯定不乏有人力资源部门的扶持也有领导人对下属的标准提升，不断精进，那其实说回来还是得看自身去努力和坚持不懈才会有今天。各位同仁可以分享下个人自身 ...2021-11-10 15:55 - RIMASHUAI - 人力资源管理
数据和技术成功所需的七种人格特质
0 个回复 - 500 次查看 科技的成功不仅仅由企业背后的革命企业家来定义。 如果你看看许多最著名的有远见的人，比如理查德布兰森、埃隆马斯克和史蒂夫乔布斯，就会发现他们都有一些成功所必需的特质。所以这让我想到，在科技行业取得成功 ...2022-6-23 17:00 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 500 次查看 科技的成功不仅仅由企业背后的革命企业家来定义。 如果你看看许多最著名的有远见的人，比如理查德布兰森、埃隆马斯克和史蒂夫乔布斯，就会发现他们都有一些成功所必需的特质。所以这让我想到，在科技行业取得成功 ...2022-6-23 17:00 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 加入Carhart四因子2 个回复 - 7159 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
真正有大格局的人，往往有四个特质
2 个回复 - 379 次查看 人生可分为三重境界：从窗中看月；在庭院望月；站高台上玩月。 一个人所站的高度，思想的深度，决定他的胸襟和气度。格局小的人，容易困于方寸之地，在琐碎中沉沦。格局大的人，遇难不回避，心思不繁琐，气度不狂 ...2022-4-17 07:01 - 杨明凡 - 休闲灌水
2 个回复 - 379 次查看 人生可分为三重境界：从窗中看月；在庭院望月；站高台上玩月。 一个人所站的高度，思想的深度，决定他的胸襟和气度。格局小的人，容易困于方寸之地，在琐碎中沉沦。格局大的人，遇难不回避，心思不繁琐，气度不狂 ...2022-4-17 07:01 - 杨明凡 - 休闲灌水
人际特质匹配在人际环状模型中的应用
0 个回复 - 564 次查看 摘要：人际匹配即是指在一对个体（dyads）中,在宜人性和主导性这两个关系维度上,双方在该维度上所作出相应行为的程度。这些行为将会在该维度上引出或限制对方随后的行为,因为每个人都会在某种程度上去调适自己的行为 ...2022-4-8 14:48 - 腾文耀景 - 求助成功区
0 个回复 - 564 次查看 摘要：人际匹配即是指在一对个体（dyads）中,在宜人性和主导性这两个关系维度上,双方在该维度上所作出相应行为的程度。这些行为将会在该维度上引出或限制对方随后的行为,因为每个人都会在某种程度上去调适自己的行为 ...2022-4-8 14:48 - 腾文耀景 - 求助成功区
羊群行为与特质性波动
0 个回复 - 629 次查看 摘要：在传统金融学无法解释投资者非理性行为下,行为金融学应运而生。羊群行为是行为金融学的一种表现形式,其本质是投资者非理性的从众心理带来的跟随行为。如果这种现象持续时间较长,市场无法将股价调整至其内在价值 ...2022-4-2 12:41 - 腾文耀景 - 求助成功区
0 个回复 - 629 次查看 摘要：在传统金融学无法解释投资者非理性行为下,行为金融学应运而生。羊群行为是行为金融学的一种表现形式,其本质是投资者非理性的从众心理带来的跟随行为。如果这种现象持续时间较长,市场无法将股价调整至其内在价值 ...2022-4-2 12:41 - 腾文耀景 - 求助成功区
沪深上市公司特质波动率年度数据2000-2021年0 个回复 - 956 次查看 沪深上市公司特质波动率年度数据2000-2021年5w多条记录数2022-2-11 20:01 - lenosky - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）18 个回复 - 6181 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得 ...2020-2-3 23:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
月股票特质收益率
2 个回复 - 950 次查看 stata小白想请教各位，stata计算月股票特质收益率时怎么编码啊？计算好后如何进行整合到一年？2020-4-2 21:07 - 1525797536 - Stata专版
2 个回复 - 950 次查看 stata小白想请教各位，stata计算月股票特质收益率时怎么编码啊？计算好后如何进行整合到一年？2020-4-2 21:07 - 1525797536 - Stata专版
特质波动率Stata计算代码（附1992-2018年原始数据和结果）34 个回复 - 13640 次查看 特质波动率 1、计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 2、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度 ...2019-3-12 08:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
徐新：我喜欢狼性企业家的几大特质
2 个回复 - 351 次查看 【导读】徐新，投资圈女王，现任今日资本的总裁及管理合伙人，2005年她创建今日资本。曾主导和参与了对网易、中华英才网、娃哈哈、长城汽车、真功夫快餐、永和大王、德青源鸡蛋、诺亚舟、京信通讯、元征科技等公司的 ...2021-10-5 16:32 - zhangjuncai412 - 休闲灌水
2 个回复 - 351 次查看 【导读】徐新，投资圈女王，现任今日资本的总裁及管理合伙人，2005年她创建今日资本。曾主导和参与了对网易、中华英才网、娃哈哈、长城汽车、真功夫快餐、永和大王、德青源鸡蛋、诺亚舟、京信通讯、元征科技等公司的 ...2021-10-5 16:32 - zhangjuncai412 - 休闲灌水
stata中面板数据求解年度特质波动率
4 个回复 - 2583 次查看 求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么求解每只股票每一年的特质波动率？前提是数据不规则，不是每一年都有12个月有数据。万分感谢！2019-1-19 12:50 - 13045190659 - Stata专版
4 个回复 - 2583 次查看 求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么求解每只股票每一年的特质波动率？前提是数据不规则，不是每一年都有12个月有数据。万分感谢！2019-1-19 12:50 - 13045190659 - Stata专版
成功的营销咨询顾问有何特质？
1 个回复 - 829 次查看 由于咨询种类繁多、行业缺乏一个较为通俗的定义等因素，许多人往往难以理解营销咨询顾问的工作内容，即使是咨询顾问，有时也难以在短暂的时间内将其描述出来，倘若你问一个咨询顾问他是做什么的，他可能会跟你这么描 ...2021-6-24 16:35 - 直线管理咨询 - 市场营销
1 个回复 - 829 次查看 由于咨询种类繁多、行业缺乏一个较为通俗的定义等因素，许多人往往难以理解营销咨询顾问的工作内容，即使是咨询顾问，有时也难以在短暂的时间内将其描述出来，倘若你问一个咨询顾问他是做什么的，他可能会跟你这么描 ...2021-6-24 16:35 - 直线管理咨询 - 市场营销
如何改变个性特质|How to Enact Personality Change
0 个回复 - 1210 次查看 如何改变个性特质|How to Enact Personality Change Original 汪滢 吳佳煇 # 导言 # 在上篇文章中，我们了解到了个性特质是可以改变的，并且这种改变与工作环境的特征以及职业选择息息相关。例如时间需求紧、 ...2021-7-24 10:21 - 达坂城的老头 - 人力资源管理
0 个回复 - 1210 次查看 如何改变个性特质|How to Enact Personality Change Original 汪滢 吳佳煇 # 导言 # 在上篇文章中，我们了解到了个性特质是可以改变的，并且这种改变与工作环境的特征以及职业选择息息相关。例如时间需求紧、 ...2021-7-24 10:21 - 达坂城的老头 - 人力资源管理
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 792 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 792 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
卓越领导力必须具有的4个核心特质分析1 个回复 - 699 次查看 坚韧、卓越的领导力4-essential-trait of Resilience andExcellent Leadership卓越领导力必须具有的4个核心特质分析 什么是领导力?美国前国务卿基辛格博士说过:“领导,就是要让他的人们,从他在的地方,带领他们去还没 ...2019-4-26 10:30 - Mujahida - 现金交易版
光大证券-医药生物行业跨市场周报：财报季医药行情有望持续，重视具备三大特质的细分
1 个回复 - 703 次查看 光大证券-医药生物行业跨市场周报：财报季医药行情有望持续，重视具备三大特质的细分赛道-210411。27页2021-4-25 11:06 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 703 次查看 光大证券-医药生物行业跨市场周报：财报季医药行情有望持续，重视具备三大特质的细分赛道-210411。27页2021-4-25 11:06 - wangjx_ - 行业分析报告
20210411-光大证券-医药生物行业跨市场周报_财报季医药行情有望持续_重视具备三大特质
1 个回复 - 478 次查看 20210411-光大证券-医药生物行业跨市场周报_财报季医药行情有望持续_重视具备三大特质的细分赛道_27页_3mb2021-4-12 19:00 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 478 次查看 20210411-光大证券-医药生物行业跨市场周报_财报季医药行情有望持续_重视具备三大特质的细分赛道_27页_3mb2021-4-12 19:00 - wangjx_ - 行业分析报告
能干大事的团队，一定具备这7个特质
1 个回复 - 708 次查看 小公司靠老板、大公司靠团队、超级公司靠智囊团。公司能不能做大，关键看团队够不够强。 纵观现在的商业巨头，哪家不是有一个传奇团队在支撑，马云的“十八罗汉”、史玉柱的“四个火枪手”早就成为团队故事中的一段 ...2020-10-17 17:10 - 杨明凡 - 管理科学
1 个回复 - 708 次查看 小公司靠老板、大公司靠团队、超级公司靠智囊团。公司能不能做大，关键看团队够不够强。 纵观现在的商业巨头，哪家不是有一个传奇团队在支撑，马云的“十八罗汉”、史玉柱的“四个火枪手”早就成为团队故事中的一段 ...2020-10-17 17:10 - 杨明凡 - 管理科学
长期主义者，都有这5个特质
2 个回复 - 696 次查看 导读：统计学和经济学告诉我们，随着时间变化，事物的发展最终所呈现的都是非线性指数变化。而长期主义者，内心想到的回报曲线都是一个指数曲线：前期波澜不惊，后期增长迅猛。 在2000年的致股东信中，亚 ...2020-12-25 16:08 - 郑大干训企培 - MBA专版
2 个回复 - 696 次查看 导读：统计学和经济学告诉我们，随着时间变化，事物的发展最终所呈现的都是非线性指数变化。而长期主义者，内心想到的回报曲线都是一个指数曲线：前期波澜不惊，后期增长迅猛。 在2000年的致股东信中，亚 ...2020-12-25 16:08 - 郑大干训企培 - MBA专版
长期主义者，都有这5个特质
1 个回复 - 985 次查看 [距离长期主义一词的流行，几近2年过去了。 顶级高手，依旧坚信。各界大佬，持续践行。 到底什么是长期主义？以下，Enjoy] 01 所谓长期主义 不过是一种波澜不惊 所谓长期主义，是 ...2021-1-4 16:16 - 郑大干训企培 - MBA专版
1 个回复 - 985 次查看 [距离长期主义一词的流行，几近2年过去了。 顶级高手，依旧坚信。各界大佬，持续践行。 到底什么是长期主义？以下，Enjoy] 01 所谓长期主义 不过是一种波澜不惊 所谓长期主义，是 ...2021-1-4 16:16 - 郑大干训企培 - MBA专版
延续、偶然与变迁：英国工业革命的特质
5 个回复 - 2624 次查看 内容简介： 工业革命创造了一个新世界，在这个世界里人们变得更富裕，更长寿，人口流动性更大，更多人生活在城镇中而不是在农村地区。但是引起这些变化的经济迅速增长让许多同时代的人颇感意外，因为相比经济扩张的 ...2019-1-13 14:55 - 白雪的ID - 产业经济学
5 个回复 - 2624 次查看 内容简介： 工业革命创造了一个新世界，在这个世界里人们变得更富裕，更长寿，人口流动性更大，更多人生活在城镇中而不是在农村地区。但是引起这些变化的经济迅速增长让许多同时代的人颇感意外，因为相比经济扩张的 ...2019-1-13 14:55 - 白雪的ID - 产业经济学
求各位老师同学指导一下股价崩盘的周特质收益率怎样计算。
3 个回复 - 2273 次查看 初涉ststa，老师作业模拟一篇文献，我看了网上很多有关股价崩盘的两个指标的度量程序，但我感觉周特质收益率计算都存在问题，但自己又找不到，望老师同学能指点迷津。我用的周特质收益率的程序是reg Ri L2_Rm ...2019-11-6 18:37 - 陈陈cc - Stata专版
3 个回复 - 2273 次查看 初涉ststa，老师作业模拟一篇文献，我看了网上很多有关股价崩盘的两个指标的度量程序，但我感觉周特质收益率计算都存在问题，但自己又找不到，望老师同学能指点迷津。我用的周特质收益率的程序是reg Ri L2_Rm ...2019-11-6 18:37 - 陈陈cc - Stata专版
