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【最新、详细！】2011-2021商业银行风险承担Z值，附赠指标测算代码！75 个回复 - 4429 次查看 【原创整理，严禁任何团队和个人转载获利，转载必究！】 关于商业银行风险承担的研究是近年来研究的热点方向之一，将商业银行风险承担与绿色信贷、金融科技股权结构其他领域问题的实证研究更是如日中天。 ...2023-5-18 11:37 - dph699947 - 现金交易版
【独家、重磅、最新！】1995-2022中国经济政策不确定性指数EPU合集，三大权威指数！66 个回复 - 2730 次查看 【原创整理，严禁任何团队和个人转载获利，转载必究！】 中国经济政策不确定性研究是近年来研究的热点方向之一，将经济政策不确定性与其他领域问题相结合的实证研究更是如日中天。附件内为1995-2022中国经济 ...2023-5-17 17:03 - dph699947 - 现金交易版
商业银行经营管理：学习课件、学习笔记、难点重点总结与解读0 个回复 - 1675 次查看 商业银行经营管理：学习课件、学习笔记、难点重点总结与解读 1.商业银行知识点总结.docx 2.商业银行计算题中的难点与重点：习题及答案.docx 3.商业银行经营管理期末复习题及答案.docx 4.商业银行经营管理练习 ...2020-4-28 13:25 - Lotus_ss - 现金交易版
中国商业银行的风险结构选择 ————基于加权风险资产的视角
1 个回复 - 1002 次查看 【作者(必填)】王龑 【文题(必填)】中国商业银行的风险结构选择 ————基于加权风险资产的视角 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqI ...2023-3-22 11:18 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 1002 次查看 【作者(必填)】王龑 【文题(必填)】中国商业银行的风险结构选择 ————基于加权风险资产的视角 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqI ...2023-3-22 11:18 - hnzb - 求助成功区
商业银行的风险管理（理论+实践案例分析+参考资料）
22 个回复 - 10157 次查看 附件里有三个分别是：商业银行的风险管理理论讲解、实践案例分析、参考资料。此课件的制作者是方正集团金融方面的一位管理者并且他也是我们人大财金的博士后。昨天刚听完他的课，我觉得此课件还是很全面的，现在把课 ...2010-10-12 10:32 - roddik - 金融学（理论版）
22 个回复 - 10157 次查看 附件里有三个分别是：商业银行的风险管理理论讲解、实践案例分析、参考资料。此课件的制作者是方正集团金融方面的一位管理者并且他也是我们人大财金的博士后。昨天刚听完他的课，我觉得此课件还是很全面的，现在把课 ...2010-10-12 10:32 - roddik - 金融学（理论版）
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1938 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 705 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 705 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
资本充足率对商业银行的风险管制效果研究
3 个回复 - 1343 次查看 资本充足率对商业银行的风险管制效果研究 很值得研究与深思的。2009-8-26 00:42 - acca64 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1343 次查看 资本充足率对商业银行的风险管制效果研究 很值得研究与深思的。2009-8-26 00:42 - acca64 - 金融学（理论版）
向大家分享商业银行的风险管理
0 个回复 - 957 次查看 今天为大家分享一本书，是吕香茹老师的《商业银行全面风险管理》，大家多多支持……2017-5-23 15:06 - hagongda110 - 金融学（理论版）
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商业银行的风险管理主要是表内业务还是表外业务
9 个回复 - 4679 次查看 商业银行的风险自我吸收，主要吸收的是表内业务吗，那么在日常中，商业银行的风险主要在表内业务还是在表外业务2010-8-3 19:51 - 123456702 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 4679 次查看 商业银行的风险自我吸收，主要吸收的是表内业务吗，那么在日常中，商业银行的风险主要在表内业务还是在表外业务2010-8-3 19:51 - 123456702 - 金融学（理论版）
美国商业银行的风险管理
13 个回复 - 12556 次查看 美国商业银行的风险管理 现代商业银行面临多元化经营风险，银行管理者需要了解这些风险并确保银行能妥善地计量和管理风险。风险管理能力已经成为银行综合竞争力的重要组成部分，美国有良好的社会信用环 ...2005-10-6 16:54 - zhengls - 金融学（理论版）
13 个回复 - 12556 次查看 美国商业银行的风险管理 现代商业银行面临多元化经营风险，银行管理者需要了解这些风险并确保银行能妥善地计量和管理风险。风险管理能力已经成为银行综合竞争力的重要组成部分，美国有良好的社会信用环 ...2005-10-6 16:54 - zhengls - 金融学（理论版）
利率市场化及商业银行的风险管理求指导！！！
1 个回复 - 1595 次查看 学年论文，利率市场化及商业银行的风险管理。 正在写，各位大虾有什么好的建议？重赏！2011-2-16 12:56 - su409626255 - 宏观经济学
1 个回复 - 1595 次查看 学年论文，利率市场化及商业银行的风险管理。 正在写，各位大虾有什么好的建议？重赏！2011-2-16 12:56 - su409626255 - 宏观经济学
谁有关于 商业银行的风险管理的资料
2 个回复 - 1250 次查看 哪位高人有关于商业银行风险管理的相关资料啊，共享下嘛··· ···哈哈··谢谢哈·2009-10-14 10:52 - woai4278 - Forum
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谁对商业银行的风险效用函数的数学形式比较了解？
0 个回复 - 1690 次查看 <P>？谁对商业银行的风险效用函数的数学形式比较了解，就是什么样的情况下应该是那种数学效用函数形式？自己对金融具体细节不是很了解． <BR>一般商业银行都是risk aversion的.</P> <P>急用啊！< ...2007-9-28 22:07 - perlegi - 微观经济学
0 个回复 - 1690 次查看 <P>？谁对商业银行的风险效用函数的数学形式比较了解，就是什么样的情况下应该是那种数学效用函数形式？自己对金融具体细节不是很了解． <BR>一般商业银行都是risk aversion的.</P> <P>急用啊！< ...2007-9-28 22:07 - perlegi - 微观经济学
