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MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)
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MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)
MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)
MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)
MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)
MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component V ...
2020-7-23 14:28 - lotus_sss - 现金交易版
说说瓦尔拉斯mVa=nVb交换方程的意义
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关于:mVa=nVb,瓦尔拉斯说:“提供n单位的(B),以换取m单位的(A)”。“Va是 (A) 的一个单位的交换价值,Vb是(B)的一个单位的交换价值”。(A) 指的是商品(A),(B)指的是商品(B) 。前面说的交换方程是商品(A)与 ...
2023-3-23 14:47 - 石开石 - 微观经济学
ECMVAR1的结果解释
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帮忙解释一下这个结果:alpha:
Aaa Baa
[1,] 0.00348 0.0673
standard error
[,1] [,2]
[1,] 0.0347 0.0306
constant term:
Aaa Baa
0.00363 0.00602
standard error
[1] 0.0083 0.0073
AR coefficient m ...
2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
MVAR的题,请教了。
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With respect to marginal VaR (MVaR), which of the following is FALSE?
A) MVaR is an approximation based upon a small change in a fund’s portfolio weight.
B) MVaR is the amount of risk a fund ...
2012-10-23 22:38 - mai1848 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛