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A股公司历史业绩预期差距 行业业绩期望差距数据送do代码2001-2021年5 个回复 - 943 次查看 A股公司历史业绩预期差距 行业业绩期望差距数据送do代码2001-2021年 本文 选取加权总资产回报率（ROA）来衡量企业的业绩，ROA能够充分体现企业的盈利能力，且能够被各利益相关者所获取。根据业绩反馈理论，业绩预期差 ...2022-10-21 23:19 - lenosky - 现金交易版
业绩反馈计算与数据6 个回复 - 1828 次查看 企业行为理论的研究中常用的变量就是企业的业绩反馈与业绩期望。 常见的计算方式如下： 所以就写了计算业绩反馈的stata代码以及业绩反馈的数据。参考：郭蓉,文巧甜.双重业绩反馈、内外部治理机制与战略风险承担[ ...2019-9-1 22:03 - dream1095 - 现金交易版
[推荐]新政治经济学（世界体系论）书目
11 个回复 - 6384 次查看 新政治经济学（世界体系论）书目 ［ 作者：乌有之乡 转贴自：本站原创 点击数：9702 文章录入：乌有之人 ］ 新政治经济学（世界体系论）核心书目： 1、波拉尼：《大转变—— ...2005-12-17 13:48 - nx850710 - 文献求助专区
11 个回复 - 6384 次查看 新政治经济学（世界体系论）书目 ［ 作者：乌有之乡 转贴自：本站原创 点击数：9702 文章录入：乌有之人 ］ 新政治经济学（世界体系论）核心书目： 1、波拉尼：《大转变—— ...2005-12-17 13:48 - nx850710 - 文献求助专区
确定权重
4 个回复 - 758 次查看 HA和SA已知，但A未知需计算，怎么估计权重a1呢？参考的文献中表示：a1代表权重，介于0到1之间，从0开始，每增加0.1进行赋予权重，选取“Log-likelihood”最大值的 a1。 如何用对数似然估计确定权重呢？2021-7-22 15:32 - Lylaoao - Stata专版
4 个回复 - 758 次查看 HA和SA已知，但A未知需计算，怎么估计权重a1呢？参考的文献中表示：a1代表权重，介于0到1之间，从0开始，每增加0.1进行赋予权重，选取“Log-likelihood”最大值的 a1。 如何用对数似然估计确定权重呢？2021-7-22 15:32 - Lylaoao - Stata专版
关于资本资产定价模型与套利定价理论的思考
1 个回复 - 1444 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
1 个回复 - 1444 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
[求助]DCF和Monte Carlo Simulation
7 个回复 - 3620 次查看 我在写一篇Company Valuation的小Paper,教授让我用FCFF和蒙特卡洛模拟结合的方法来写，我的想法是对企业销售额的预期增长率做一个蒙特卡罗模拟，然后预测未来现金流，不过好像太简单了一点，大家有没有这方面的 ...2007-7-12 21:29 - Mailand - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3620 次查看 我在写一篇Company Valuation的小Paper,教授让我用FCFF和蒙特卡洛模拟结合的方法来写，我的想法是对企业销售额的预期增长率做一个蒙特卡罗模拟，然后预测未来现金流，不过好像太简单了一点，大家有没有这方面的 ...2007-7-12 21:29 - Mailand - 金融学（理论版）
