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VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用2 个回复 - 1667 次查看 VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用，是风险管理的数学方法中的重要内容 ①极值理论介绍 ·极值分布族 。极值理论在风险管理中的应用领域 。极端风险的度量 。Generalized Pareto Distribution广义 ...2020-6-14 17:54 - Tiger-like - 现金交易版
金融强监管对金融机构与实体经济间极端风险双向溢出效应的影响
1 个回复 - 405 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融强监管对金融机构与实体经济间极端风险双向溢出效应的影响【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD ...2023-1-1 17:59 - internet.hzx - 求助成功区
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我国金融机构的传染性风险与系统性风险贡献——基于极端风险网络视角的研究
3 个回复 - 982 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国金融机构的传染性风险与系统性风险贡献——基于极端风险网络视角的研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.as ...2020-7-10 21:44 - internet.hzx - 求助成功区
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我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究
3 个回复 - 922 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLA ...2022-4-3 22:18 - internet.hzx - 求助成功区
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脱实向虚和金融强监管对金融实体行业间极端风险关联的影响
3 个回复 - 474 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 脱实向虚和金融强监管对金融实体行业间极端风险关联的影响【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbn ...2022-3-30 22:18 - internet.hzx - 求助成功区
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基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
1 个回复 - 782 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&d ...2022-2-9 15:43 - internet.hzx - 求助成功区
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基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
2 个回复 - 820 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbnam ...2022-2-9 15:41 - internet.hzx - 求助成功区
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重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究
2 个回复 - 515 次查看 【作者(必填)】 332 【文题(必填)】 重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2022-2-2 21:27 - internet.hzx - 求助成功区
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基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
1 个回复 - 437 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2021-12-12 23:30 - internet.hzx - 求助成功区
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重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究
3 个回复 - 760 次查看 【作者(必填)】 谢赤,莫廷程,李可隆 【文题(必填)】 重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail. ...2021-6-8 15:19 - moretc - 求助成功区
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预期风险、非预期风险、极端风险的差别
0 个回复 - 642 次查看 求问预期风险、非预期风险、极端风险的差别： 1.它们分别应该怎么衡量 2.对应现实中管理者是怎么预防这三类风险的2021-3-1 19:50 - chow393 - 悬赏大厅
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中欧货币汇率的极端风险传播研究
1 个回复 - 434 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中欧货币汇率的极端风险传播研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2019&filena ...2019-6-21 19:14 - internet.hzx - 求助成功区
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garch类模型、极端风险事件建模求助
0 个回复 - 996 次查看 rt，完全搞不懂，，求大神用通俗易懂的话来解释下。。。。。2017-1-3 11:51 - tfsgzccc - winbugs及其他软件专版
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中外股市 极端风险传 染效应在不同波动状态下的 在不同波动状态下的 在不同波动状态下
0 个回复 - 1145 次查看 陈王 1，魏宇 1，林宇 2 （1. 西南交通大学经济管理院 ，成都 ，610031 ； 2. 成都 理工大学商院， 成都610059 ） 摘要 ：在金融市场典型事实约束下，运用 ARFIMAARFIMAARFIMAARFIMAARFIMAARFIMA-FIAPARCHFIA ...2012-11-6 12:28 - 石瑞 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1145 次查看 陈王 1，魏宇 1，林宇 2 （1. 西南交通大学经济管理院 ，成都 ，610031 ； 2. 成都 理工大学商院， 成都610059 ） 摘要 ：在金融市场典型事实约束下，运用 ARFIMAARFIMAARFIMAARFIMAARFIMAARFIMA-FIAPARCHFIA ...2012-11-6 12:28 - 石瑞 - 金融学（理论版）
