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全国各开放式基金数据截止到20230222股票货币商品债券基金混合型投资风格投资经理0 个回复 - 256 次查看 全国各开放式基金数据截止到20230222股票货币商品债券基金混合型投资风格投资经理 数据来源：同花顺，17738只开放式基金 主要指标： 代码 名称 最新日期 最新净值 累计净值 涨幅% 基金类型 产品类型 投资风格 状 ...2023-3-10 22:42 - yusb - 现金交易版
2014-2016私募基金阳光私募阳光私募基金净值表(2014-2016)0 个回复 - 472 次查看 2014-2016私募基金阳光私募阳光私募基金净值表(2014-2016)2022-9-19 22:08 - 走出 - 现金交易版
【更新】中国场外开放式基金，单位/累计净值，单位统计时段收益率5 个回复 - 1371 次查看 中国场外开放式基金日快照文件，单位/累计净值，单位统计时段收益率(1周/1月/3月/6月/1年/2年/3年/年初至今/成立以来)，按每周/月上传。 中国场外开放式基金日快照文件，单位/累计净值，单位统计时段收益率(1周/1月 ...2021-6-11 14:12 - zhangling11 - 现金交易版
【更新】中国场内ETF基金，单位/累计净值，单位统计时段收益率0 个回复 - 605 次查看 中国场内ETF基金日快照文件，单位/累计净值，单位统计时段收益率(1周/1月/3月/6月/1年/2年/3年/年初至今/成立以来)，按每周/月上传。 中国场内ETF基金日快照文件，单位/累计净值，单位统计时段收益率(1周/1月/3月/6 ...2021-6-11 14:09 - zhangling11 - 现金交易版
基金分红对基金累计净值收益率的影响
0 个回复 - 1643 次查看 基金分红对基金累计净值收益率的影响 于德浩 2020.12.22基金收益率一般是指基金累计净值的年化收益率。比方说，基金新成立时，发行价是1元的单位净值 ...2020-12-22 09:22 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1643 次查看 基金分红对基金累计净值收益率的影响 于德浩 2020.12.22基金收益率一般是指基金累计净值的年化收益率。比方说，基金新成立时，发行价是1元的单位净值 ...2020-12-22 09:22 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
金基窝：单位净值和累计净值有什么区别？
0 个回复 - 6 次查看 在K线图中，有这么一种图形叫做鸭头，股民们看到他，喜不自禁，会准备大展身手，而倒鸭头则是鸭头的反面，股民们看到了，不禁愁眉不展，那么，什么是鸭头，什么是倒鸭头，龙周刊为你讲解。 鸭头是由三根均价线组 ...2020-4-29 14:34 - 麟龙科技 - Forum
0 个回复 - 6 次查看 在K线图中，有这么一种图形叫做鸭头，股民们看到他，喜不自禁，会准备大展身手，而倒鸭头则是鸭头的反面，股民们看到了，不禁愁眉不展，那么，什么是鸭头，什么是倒鸭头，龙周刊为你讲解。 鸭头是由三根均价线组 ...2020-4-29 14:34 - 麟龙科技 - Forum
金基窝：什么是基金累计净值
0 个回复 - 11 次查看 基金投资者在投资基金时，不仅会看到基金单位净值，还会看到基金累计净值，很多人不了解两者有何联系。之前金基窝已经和大家详细讲过了什么是基金单位净值，今天就和大家聊聊什么是基金累计净值。 基金累计净值，是 ...2019-4-23 14:20 - 麟龙科技 - Forum
0 个回复 - 11 次查看 基金投资者在投资基金时，不仅会看到基金单位净值，还会看到基金累计净值，很多人不了解两者有何联系。之前金基窝已经和大家详细讲过了什么是基金单位净值，今天就和大家聊聊什么是基金累计净值。 基金累计净值，是 ...2019-4-23 14:20 - 麟龙科技 - Forum
3804支开放式基金的净值、累计净值、申购赎回状态、分红数据0 个回复 - 790 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价注：附件太大，上传不上去，数据在百度网盘里面，基金数据截止到2018-1-29日。下载txt文档后去百度网盘下载。 需要定制爬取数据的朋友，加扣扣：1733505732，注明人大经济 ...2018-1-30 14:03 - tianjixuetu - 现金交易版
基金的单位净值、累计净值分别是什么意思？
12 个回复 - 1608 次查看 刚刚入门的新基民经常会被各种名词难倒，最简单的要数单位净值和累计净值，更高层级的还有复权累计净值，这些到底是什么？ 首先什么叫做单位净值？投资者可以简单理解为买一份基金的价格，比如你今天买入1 ...2017-7-12 15:45 - 深圳理财师-覃瀚 - 休闲灌水
12 个回复 - 1608 次查看 刚刚入门的新基民经常会被各种名词难倒，最简单的要数单位净值和累计净值，更高层级的还有复权累计净值，这些到底是什么？ 首先什么叫做单位净值？投资者可以简单理解为买一份基金的价格，比如你今天买入1 ...2017-7-12 15:45 - 深圳理财师-覃瀚 - 休闲灌水
累计净值假象
0 个回复 - 1969 次查看 累计净值假象 于德浩 2016.4.26 当人们试图了解某只基金的投资业绩时，一般会参照其累计基金净值。比如，某投资基金5年前成立，发行价1元；现在累计 ...2016-4-26 15:47 - tom_lv1 - 马克思主义经济学
0 个回复 - 1969 次查看 累计净值假象 于德浩 2016.4.26 当人们试图了解某只基金的投资业绩时，一般会参照其累计基金净值。比如，某投资基金5年前成立，发行价1元；现在累计 ...2016-4-26 15:47 - tom_lv1 - 马克思主义经济学
富国创业板指数分级(161022)单位净值：1.2400累计净值：1.2820基金规模： 26.868亿富
0 个回复 - 932 次查看 富国创业板指数分级(161022)单位净值：1.2400累计净值：1.2820基金规模： 26.868亿 富国创业板分级A(150152)单位净值：1.0100累计净值：1.0940基金规模： 26.868亿 富国创业板分级B(15015 ...2015-2-27 15:40 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 932 次查看 富国创业板指数分级(161022)单位净值：1.2400累计净值：1.2820基金规模： 26.868亿 富国创业板分级A(150152)单位净值：1.0100累计净值：1.0940基金规模： 26.868亿 富国创业板分级B(15015 ...2015-2-27 15:40 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
基金没有拆分和分红，但是累计净值的变化量和单位净值的变化量不一样，这是为什么？
0 个回复 - 5538 次查看 下表是050008基金在2007年8月份的部分净值数据。 比如从2007/8/3到2007/8/6，单位净值变化量=1.3420-1.3200=0.0220，累计单位净值变化量=2.9690-2.5320=0.4370。二者并不相同，但8月6号这一天又没有进行分红或者拆分 ...2014-11-10 15:20 - mosquitog - 爱问频道
0 个回复 - 5538 次查看 下表是050008基金在2007年8月份的部分净值数据。 比如从2007/8/3到2007/8/6，单位净值变化量=1.3420-1.3200=0.0220，累计单位净值变化量=2.9690-2.5320=0.4370。二者并不相同，但8月6号这一天又没有进行分红或者拆分 ...2014-11-10 15:20 - mosquitog - 爱问频道
国投瑞银融华基金累计净值创历史新高
0 个回复 - 43 次查看 西陇化工（002584）自10月28日复牌后3个交易日大涨超17%，重仓该股的国投瑞银融华基金（121001）也于10月30日创下2.7404元的累计净值历史新高。据基金三季报显示，截至2014年9月30日，融华基金持有西陇化工1059.39万 ...2014-11-10 02:59 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 43 次查看 西陇化工（002584）自10月28日复牌后3个交易日大涨超17%，重仓该股的国投瑞银融华基金（121001）也于10月30日创下2.7404元的累计净值历史新高。据基金三季报显示，截至2014年9月30日，融华基金持有西陇化工1059.39万 ...2014-11-10 02:59 - CapitalVue - CapitalVue版
申万进取基金累计净值跌破基金史上纪录
1 个回复 - 865 次查看 来源：证券时报网 尽管股市远没有达到2008年全球金融危机时的低点，但14日基金累计净值史上第一次跌破3毛大关，达到0.291元，创造这一纪录的是申万深成分级基金中的申万进取份额，主要原因在于较高的投资杠杆 ...2011-12-15 09:07 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 865 次查看 来源：证券时报网 尽管股市远没有达到2008年全球金融危机时的低点，但14日基金累计净值史上第一次跌破3毛大关，达到0.291元，创造这一纪录的是申万深成分级基金中的申万进取份额，主要原因在于较高的投资杠杆 ...2011-12-15 09:07 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
