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基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量
3 个回复 - 565 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2021-12-19 23:40 - internet.hzx - 求助成功区
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人民币债券市场指数与汇率指数相关性及债券市场预警机制研究_165页
2 个回复 - 410 次查看 人民币债券市场指数与汇率指数相关性及债券市场预警机制研究_165页_2mb2021-2-20 15:56 - wangjx_ - 行业分析报告
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东北证券贵金属专题一：黄金价格与美元指数相关性分析20181203
1 个回复 - 588 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-12-3 21:45 - ottohans - 行业分析报告
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【求助】想做一个以市场模型分析个股与某指数相关性分析但是时间不连续怎么做
0 个回复 - 762 次查看 就是用指数收益做解释变量，用个股收益做被解释变量，怎么选择eviews的数据类型呢？因为有些时间个股是停牌没交易的还有周六日。为了求出αi和βi该怎么做？用什么软件比较好[/backcolor] [/backcolor] 另外，如 ...2015-4-9 09:17 - 520lurreta - 爱问频道
0 个回复 - 762 次查看 就是用指数收益做解释变量，用个股收益做被解释变量，怎么选择eviews的数据类型呢？因为有些时间个股是停牌没交易的还有周六日。为了求出αi和βi该怎么做？用什么软件比较好[/backcolor] [/backcolor] 另外，如 ...2015-4-9 09:17 - 520lurreta - 爱问频道
想做一个以市场模型分析个股与某指数相关性分析但是时间不连续怎么选择数据类型？
2 个回复 - 1871 次查看 就是用指数收益做解释变量，用个股收益做被解释变量，怎么选择eviews的数据类型呢？因为有些时间个股是停牌没交易的还有周六日。为了求出αi和βi该怎么做？多谢。2015-3-10 10:56 - 夜之暗殇 - EViews专版
2 个回复 - 1871 次查看 就是用指数收益做解释变量，用个股收益做被解释变量，怎么选择eviews的数据类型呢？因为有些时间个股是停牌没交易的还有周六日。为了求出αi和βi该怎么做？多谢。2015-3-10 10:56 - 夜之暗殇 - EViews专版
[求助]各种股票指数相关性分析
1 个回复 - 2014 次查看 比如做上证指数和恒生指数（或标普亚洲50，纳斯达克，日经225等）的，时间范围在08年10月到现在，大家觉得应该用什么指标来会比较好呢 如果用涨跌幅，相关性似乎很低； 如果直接用指数来做，怎样处理数据比较好，先 ...2010-11-4 22:40 - fernberry - 爱问频道
1 个回复 - 2014 次查看 比如做上证指数和恒生指数（或标普亚洲50，纳斯达克，日经225等）的，时间范围在08年10月到现在，大家觉得应该用什么指标来会比较好呢 如果用涨跌幅，相关性似乎很低； 如果直接用指数来做，怎样处理数据比较好，先 ...2010-11-4 22:40 - fernberry - 爱问频道
