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公司理财习题与课件资料
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├─公司理财
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│ 14组 浙江大华技术股份有限公 ...
2022-9-19 19:23 - wz151400 - 现金交易版
投资学课件、习题与试卷合集
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PS:资料包内容比较繁杂,新旧都有,请仔细查看下面的目录列表,其中只有课件、文档等资料,没有涉及版权的图书文件,需要图书的请自行购买。谢谢
├─习题
│ 习题答案.docx
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│ ...
2022-9-5 12:45 - wz151400 - 现金交易版
证券投资学课件、习题与试卷合集资料
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PS:资料包中只有证券投资学相关的课件和习题doc文件,没有涉及版权的图书文件,需要图书的请自行购买。谢谢!
│ 《投资学》作业答案.doc
│ 《证券投资学》教学资料.doc
│ 微软估值.doc
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2022-9-3 14:50 - wz151400 - 现金交易版
高级金融经济学,金融随机分析,资产定价理论:厦大学习资料
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高级金融经济学,金融随机分析,资产
定价理论:厦大学习资料,Advanced Financial Economics
Theory of Asset Pricing-Pennacchi资产
定价理论课后习题答案
金融随机分析Shreve英文版1、2卷Solution to la&l
A ...
2022-4-5 21:32 - Kathy-202109 - 现金交易版
Duffie 动态资产定价理论 部分习题参考解答
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这学期修了动态资产
定价理论(dynamic asset pricing theory),用的是Duffie的那本书,做了一小部分习题。附件里是这些习题的参考解答。当然,这些解答以概率1包含错误。为便于大家修改,我还上传了Latex源文件 ...
2012-1-9 16:17 - zhangary - 金融学(理论版)
衍生证券定价理论: 北大光华 刘力老师主讲
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衍生证券
定价理论: 北大光华 刘力老师主讲
衍生证券
定价理论: 北大光华 刘力老师主讲
衍生证券
定价理论: 北大光华 刘力老师主讲
衍生证券
定价理论: 北大光华 刘力老师主讲
衍生证券
定价理论: 北大光华 刘力 ...
2022-6-4 20:14 - Lala-20200 - 现金交易版
投资组合理论与资本资产定价模型 2个精品课件
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本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑
理论篇:是理解《投资组合
理论与资本资产
定价模型》 最好的课件,119页 ,适合投资学,金融学,证券投资学,或者金融经济学中相关课程。实务篇:《盘口语言解密高级版》 ...
2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学(理论版)
动态资产定价理论 第3版(中文版)
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作者:(美)达雷尔·达菲 著,潘存武 译
出版社:上海财经大学出版社
第一篇 离散时间模型\r\n 1 状态
定价引论\r\n 1.1 套利和状态价格\r\n 1.2 风险中性概率\r\n 1.3最优化及资产
定价\r\n 1.4 有效性和完备市 ...
2009-12-28 15:27 - 罗马朗 - 金融学(理论版)
信息定价理论
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摘要翻译:
在金融市场中,有价值的信息很少均匀地传播,因为信息传播需要时间。然而,通信技术的进步意味着重要信息的“寿命”通常很短。因此,作为一种可交易的资产,信息具有易腐商品的特征:尽管它可以自由地储存 ...
2022-3-8 17:10 - 大多数88 - Forum
动态资产定价的几何L'evy模型的一般理论
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摘要翻译:
几何L\'evy模型(GLM)是用于推导Black-Scholes公式的几何布朗运动模型(GBM)的自然推广。如果采用
定价核心方法,这种模型的
理论将大大简化。在一个维度上,一旦潜在的L\'evy过程被指定,GLM有四个参数:初始 ...
2022-3-8 15:26 - 可人4 - Forum
一个基于信息的资产定价框架:X因子理论与
其应用
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摘要翻译:
提出了一种基于市场参与者可获得的信息建模的资产
定价新框架。每项资产以其产生的现金流量为特征。每个现金流量表示为一个或多个独立的随机变量的函数,称为市场因素或“X-因素”。每个X因子都与一个“市 ...
2022-3-4 18:47 - 何人来此 - Forum
求:高级资产定价理论
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~ 马成虎 (作者)
[*]出版社: 中国人民大学出版社; 第1版 (2010年3月1日)
[*]平装: 716页
[*]语种: 简体中文
[*]开本: 16
[*]ISBN: 9787300112930
[*]条形码: 9787300112930
2014-4-11 09:16 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
对以下有关IPO定价理论句子的理解,看不懂,找不到支撑文献
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Modeling of IPO prices primarily with reference to the extent to which a new issue mitigates stock market incompleteness (the probability of a zero dividend state in future periods), and secondarily ...
2021-7-16 17:04 - wudi20101995 - 金融学(理论版)
套利定价理论_套利定价模型
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套利
定价理论_套利
定价模型
套利
定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话,市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收 ...
2015-5-26 17:35 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
PDF版《资产定价理论》 杨大楷
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淘宝上买的PDF版廉价分享给大家~~虽然这本书涉及抄袭《Asset Pricing》不太好的样子,但可以给学《Asset Pricing》的童鞋一些中文参考。
2014-2-18 03:31 - 葡萄米米 - 金融学(理论版)
【PDF扫描版】资产定价理论
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内容简介本丛书集中展示了我系教师在财务与会计领域的研究成果。
武汉大学商学院会计系经过近20年的发展,集聚了一批老中青三代学者,他们汇集在珞珈山下,勤于传业授道,道刻意钻研创新,在财务与会计领域或辛 ...
2011-10-9 15:55 - m201000000 - 金融学(理论版)
上财金融硕博连读班资产定价理论课件
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Shanghai University of Finance and EconomicsSchool of FinanceAsset Pricing TheoryFall 2013Instructor:
Dr. Xuanjuan(Jane) Chen(陈选娟)
Office: 同德楼302
Email: chen.xuanjuan@mail.shufe.edu.cn
P ...
2013-11-15 00:02 - shufe080607 - 金融学(理论版)
认购期权定价的理论依据
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认购期权
定价的
理论依据 于德浩 2018.5.25期权的交易价格,表面看是大量报价的撮合结果,实际上是有
理论依据的。比方说,现在50ETF正 ...
2018-5-25 08:54 - tom_lv1 - 投资人(实务版)
期权 价格波动率与定价理论
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目录:
内容简介:
近十年来,期权交易蓬勃发展。不仅传统的市场参与者、投机者、避险者与套利者纷纷进入期权市场,而且愿意在这些市场中自行承担风险的场内交易员人数也急遽增加。然而,当交易者初次进 ...
2017-10-4 10:33 - accumulation - 金融学(理论版)
资产定价理论一个理论回顾
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对于不是金融专业科班出身的人而言,如果想转行到金融投研行业,不懂资产
定价理论是不行的。但是拿起厚厚的一本Cocharane(Asset Pricing)似乎又力不从心。所以一个不那么复杂的对于资产
定价理论的回顾显得十分珍贵。 ...
2017-7-12 08:50 - 08jlhq - 金融学(理论版)
如何理解金融理论中的套利定价理论
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如何理解金融
理论中的套利
定价理论
套利
定价理论概述
套利
定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的
定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。
...
2017-7-6 21:13 - 脑仁疼 - 休闲灌水
金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理
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金融
理论中的无套利
定价原理如何理解_无套利
定价原理
什么是无套利
定价原理
金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,因为一旦有套利机会 ...
2017-7-5 21:11 - 脑仁疼 - 休闲灌水
金融理论中的资本资产定价模型如何理解?
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金融
理论中的资本资产
定价模型如何理解? CAPM模型的提出 马科维茨(Markowitz,1952)的分散投资与效率组合投资
理论第一次以严谨的数理工具为手段向人们展示了一个风险厌恶的投资者在众多风险资产中如何构建最优资 ...
2017-6-29 19:15 - 麦积山都 - 休闲灌水
金融理论中的资产定价理论如何理解_资产定价理论
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金融
理论中的资产
定价理论如何理解_资产
定价理论
资产
定价理论概述
资产
定价理论(asset pricing theory)是金融经济学最重要的主题之一,它试图解释不确定条件下未来支付的资产价格或者价值,这里资产通常是 ...
2017-6-28 20:41 - 麦积山都 - 休闲灌水