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Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochasti
4 个回复 - 359 次查看 【作者(必填)】Giorgio Consigli, Vittorio Moriggia, Sebastiano Vitali, Lorenzo Mercuri 【文题(必填)】 Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming ...2019-12-4 15:58 - bluesummer - 求助成功区
4 个回复 - 359 次查看 【作者(必填)】Giorgio Consigli, Vittorio Moriggia, Sebastiano Vitali, Lorenzo Mercuri 【文题(必填)】 Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming ...2019-12-4 15:58 - bluesummer - 求助成功区
Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models
2 个回复 - 540 次查看 【作者(必填)】 Helena Bickley1, Gero Michel2, 3 【文题(必填)】 Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models【年份(必填)】 2018, Pages 235–246[/backcolor] 【全文链接或数据库 ...2018-3-15 17:36 - moretc - 求助成功区
2 个回复 - 540 次查看 【作者(必填)】 Helena Bickley1, Gero Michel2, 3 【文题(必填)】 Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models【年份(必填)】 2018, Pages 235–246[/backcolor] 【全文链接或数据库 ...2018-3-15 17:36 - moretc - 求助成功区
Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models
5 个回复 - 643 次查看 【作者(必填)】 Helena Bickley1, Gero Michel2, 3 【文题(必填)】 Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models 【年份(必填)】 Available online 1 September 2017 【全文链接或数 ...2018-2-24 10:44 - moretc - 求助成功区
5 个回复 - 643 次查看 【作者(必填)】 Helena Bickley1, Gero Michel2, 3 【文题(必填)】 Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models 【年份(必填)】 Available online 1 September 2017 【全文链接或数 ...2018-2-24 10:44 - moretc - 求助成功区
Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models
1 个回复 - 445 次查看 【作者(必填)】 Helena Bickley1, Gero Michel2, 3 【文题(必填)】 Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models 【年份(必填)】 Available online 1 September 2017 【全文链接或数 ...2018-2-24 10:04 - moretc - 求助成功区
1 个回复 - 445 次查看 【作者(必填)】 Helena Bickley1, Gero Michel2, 3 【文题(必填)】 Insurance Pricing and Portfolio Management Using Catastrophe Models 【年份(必填)】 Available online 1 September 2017 【全文链接或数 ...2018-2-24 10:04 - moretc - 求助成功区
Dynamic Portfolio Choice with Stochastic Wage and Life Insurance
3 个回复 - 1089 次查看 【作者(必填)】 1、Xudong Zeng；2、Yuling Wang 【文题(必填)】 《Dynamic Portfolio Choice with Stochastic Wage and Life Insurance》【年份(必填)】 2012年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://pap ...2013-8-24 09:19 - scxz - 求助成功区
3 个回复 - 1089 次查看 【作者(必填)】 1、Xudong Zeng；2、Yuling Wang 【文题(必填)】 《Dynamic Portfolio Choice with Stochastic Wage and Life Insurance》【年份(必填)】 2012年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://pap ...2013-8-24 09:19 - scxz - 求助成功区
求Optimized Proportional Portfolio Insurance Strategy Indexes
3 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】Guido Giese 【文题(必填)】Optimized Proportional Portfolio Insurance Strategy Indexes 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】The Journal of Index Investing Fall 2015, V ...2016-10-14 16:20 - weilinhy - 求助成功区
3 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】Guido Giese 【文题(必填)】Optimized Proportional Portfolio Insurance Strategy Indexes 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】The Journal of Index Investing Fall 2015, V ...2016-10-14 16:20 - weilinhy - 求助成功区
当前相当部分基金投资策略CPPI的鼻祖来源Simplifying portfolio insurance
6 个回复 - 3889 次查看 关于CPPI策略，其实在实际的基金投资中非常有用，你从一些发售基金合同和募集说明书中都可以看到（比如下面的图片就是海富通基金即将于2010.10.20发售的稳固收益基金，关键的投资策略就是CPPI，或者链接http://www.h ...2010-10-18 14:57 - greenwind - 投资人（实务版）
6 个回复 - 3889 次查看 关于CPPI策略，其实在实际的基金投资中非常有用，你从一些发售基金合同和募集说明书中都可以看到（比如下面的图片就是海富通基金即将于2010.10.20发售的稳固收益基金，关键的投资策略就是CPPI，或者链接http://www.h ...2010-10-18 14:57 - greenwind - 投资人（实务版）
Tail approximation for reinsurance portfolios of Gaussian-like risks
2 个回复 - 668 次查看 【作者(必填)】Julia Farkasa & Enkelejd Hashorva 【文题(必填)】Tail approximation for reinsurance portfolios of Gaussian-like risks 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www. ...2015-12-6 07:20 - yhzhong - 求助成功区
2 个回复 - 668 次查看 【作者(必填)】Julia Farkasa & Enkelejd Hashorva 【文题(必填)】Tail approximation for reinsurance portfolios of Gaussian-like risks 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www. ...2015-12-6 07:20 - yhzhong - 求助成功区
Taylor & Francis Indifference pricing of a life insurance portfolio
1 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】Łukasz Delong 【文题(必填)】Indifference pricing of a life insurance portfolio with systematic mortality risk in a market with an asset driven by a Lévy process 【年份(必填)】 ...2014-10-3 11:02 - 352693585 - 求助成功区
1 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】Łukasz Delong 【文题(必填)】Indifference pricing of a life insurance portfolio with systematic mortality risk in a market with an asset driven by a Lévy process 【年份(必填)】 ...2014-10-3 11:02 - 352693585 - 求助成功区
Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Ca
2 个回复 - 1810 次查看 【作者(必填)】 Huaxiong Huang ；Moshe A. Milevsky ；Jin Wang 【文题(必填)《Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Case》 【年份(必填)】 2008年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://pa ...2013-8-28 17:54 - scxz - 求助成功区
2 个回复 - 1810 次查看 【作者(必填)】 Huaxiong Huang ；Moshe A. Milevsky ；Jin Wang 【文题(必填)《Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Case》 【年份(必填)】 2008年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://pa ...2013-8-28 17:54 - scxz - 求助成功区
Simplifying portfolio insurance
2 个回复 - 1476 次查看 Simplifying portfolio insurance F Black… - The Journal of Portfolio Management, 1987 - iijournals.com 希望达人可以帮我下载，可设置五个论坛币，我会购买！2011-3-12 00:04 - sqq19860225 - 文献求助专区
2 个回复 - 1476 次查看 Simplifying portfolio insurance F Black… - The Journal of Portfolio Management, 1987 - iijournals.com 希望达人可以帮我下载，可设置五个论坛币，我会购买！2011-3-12 00:04 - sqq19860225 - 文献求助专区
Simplifying portfolio insurance 文章案例计算模型
6 个回复 - 1870 次查看 看会了这个模型对Simplifying portfolio insurance的精髓就掌握了，这个是本人的学习时的手记，分享出来了。 有时间我把Asset model的计量统计学模型也分享出来。2011-8-8 16:54 - xuchubin - Forum
6 个回复 - 1870 次查看 看会了这个模型对Simplifying portfolio insurance的精髓就掌握了，这个是本人的学习时的手记，分享出来了。 有时间我把Asset model的计量统计学模型也分享出来。2011-8-8 16:54 - xuchubin - Forum
Recent Developments in Portfolio Insurance
2 个回复 - 1386 次查看 Recent Developments in Portfolio Insurance2011-6-2 17:52 - jerry780 - 金融学（理论版）
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Theoretical foundations of constant-proportion portfolio insurance
2 个回复 - 1696 次查看 Fischer Blacka and AndréF. Peroldb aGoldman Sachs & Co, New York, NY 10005, USA bHarvard Business School, Boston, MA 02163, USA 有下载到的可设置五个论坛币，我会购买，谢谢2011-3-12 08:08 - sqq19860225 - 文献求助专区
2 个回复 - 1696 次查看 Fischer Blacka and AndréF. Peroldb aGoldman Sachs & Co, New York, NY 10005, USA bHarvard Business School, Boston, MA 02163, USA 有下载到的可设置五个论坛币，我会购买，谢谢2011-3-12 08:08 - sqq19860225 - 文献求助专区
Portfolio insurance trading rules
1 个回复 - 1408 次查看 Portfolio insurance trading rules R Bookstaber… - Journal of Futures Markets, 2000 - interscience.wiley.com 有下载到的达人可设置五个论坛币，我会购买2011-3-12 08:22 - sqq19860225 - 文献求助专区
1 个回复 - 1408 次查看 Portfolio insurance trading rules R Bookstaber… - Journal of Futures Markets, 2000 - interscience.wiley.com 有下载到的达人可设置五个论坛币，我会购买2011-3-12 08:22 - sqq19860225 - 文献求助专区
求Simplifying portfolio insurance
0 个回复 - 1185 次查看 Simplifying portfolio insurance Fischer Black and Robert C Jones The Journal of Portfolio Management Fall 1987, Vol. 14, No. 1: pp. 48-51 ...2010-1-23 20:23 - gresocs - 文献求助专区
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Portfolio_Choice_and_Life_Insurance-The_C
0 个回复 - 1197 次查看 Portfolio_Choice_and_Life_Insurance-The_C2010-1-7 23:55 - zengyan1984 - 论文版
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Portfolio Choice and Life Insurance-The CRRA Case
0 个回复 - 1653 次查看 Portfolio Choice and Life Insurance-The CRRA Case2010-1-7 23:51 - zengyan1984 - 论文版
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请问portfolio insurance equilibrium的中文翻译以及其大意是什么？
0 个回复 - 1897 次查看 请问portfolio insurance equilibrium的中文翻译以及其大意是什么？2009-2-19 03:21 - peijingda - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1897 次查看 请问portfolio insurance equilibrium的中文翻译以及其大意是什么？2009-2-19 03:21 - peijingda - 经济金融数学专区
[求助]请教一道关于portfolio insurance strategy 和cross-hedge 的题目
1 个回复 - 1739 次查看 请教大家，以下这道题目应该怎么回答呢？ critically evaluate the practical usefulness of portfolio insurance strategies for investors when faced with the cross-hedge problem. 这个大概要答1000字左右，但 ...2007-9-6 08:14 - elissatao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1739 次查看 请教大家，以下这道题目应该怎么回答呢？ critically evaluate the practical usefulness of portfolio insurance strategies for investors when faced with the cross-hedge problem. 这个大概要答1000字左右，但 ...2007-9-6 08:14 - elissatao - 金融学（理论版）
