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沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值0 个回复 - 2726 次查看 沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值1995年03月-2021年05月数据来源：附件内含数据来源 数据范围：根据沪深上市公司的1991-2020年数据计算所得 提供两类数据excel格式： 一、上市公司 ...2022-4-25 16:53 - shenkaimuyang - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1441 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
无风险资产、无风险资产是什么、无风险资产的含义
43 个回复 - 160 次查看 无风险资产（riskless asset）：能产生确定货币流或者服务流的资产。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学 第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-4-15 18:49 - HELLO_BABY - Forum
43 个回复 - 160 次查看 无风险资产（riskless asset）：能产生确定货币流或者服务流的资产。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学 第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-4-15 18:49 - HELLO_BABY - Forum
求问:当没有无风险资产时，如何建立有效边界？
0 个回复 - 1266 次查看 我个人认为就是讨论如何建立有效边界。不知道各位大佬怎么觉得的。2021-8-19 09:31 - 张小胖学经济 - 金融学（理论版）
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【学习笔记】金融经济学学习：
无风险资产与风险资产组合
两种风险资产组合
6 个回复 - 1427 次查看 金融经济学学习： 无风险资产与风险资产组合 两种风险资产组合2020-1-27 10:33 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】金融经济学二十五讲 徐高博士
第五讲04 一种无风险资产和另一个风 ...
8 个回复 - 486 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第五讲04 一种无风险资产和另一个风险资产的组合2019-8-5 09:30 - artra2012 - Forum
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【学习笔记】风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产 ...
5 个回复 - 1093 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:33 - 红色政权8 - Forum
5 个回复 - 1093 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:33 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产 ...
0 个回复 - 4304 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:34 - 红色政权8 - Forum
0 个回复 - 4304 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:34 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】【学习笔记】徐高-金融经济学二十五讲-30
第5讲-04一种无风险资产 ...
2 个回复 - 617 次查看 【学习笔记】徐高-金融经济学二十五讲-30 第5讲-04一种无风险资产和另一种风险资产的组合2019-7-10 22:52 - jessie68us - Forum
2 个回复 - 617 次查看 【学习笔记】徐高-金融经济学二十五讲-30 第5讲-04一种无风险资产和另一种风险资产的组合2019-7-10 22:52 - jessie68us - Forum
一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题
5 个回复 - 12060 次查看 一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题，其中有个过程是数学推导，没看明白，请老师给指点下。谢谢。 对这个公式求导， 怎么得出 这个公式呢？没看明白。2012-9-4 22:50 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 12060 次查看 一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题，其中有个过程是数学推导，没看明白，请老师给指点下。谢谢。 对这个公式求导， 怎么得出 这个公式呢？没看明白。2012-9-4 22:50 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
求中国无风险资产数据
6 个回复 - 1204 次查看 求 类似美国的one-month T-bill的中国债券的数据 相当于中国的无风险资产risk-free asset （需要月度数据） 求推荐数据名称？ 或者哪里能找到？2017-10-25 18:42 - o0离殇0o - 求助成功区
6 个回复 - 1204 次查看 求 类似美国的one-month T-bill的中国债券的数据 相当于中国的无风险资产risk-free asset （需要月度数据） 求推荐数据名称？ 或者哪里能找到？2017-10-25 18:42 - o0离殇0o - 求助成功区
投资学:风险资产与无风险资产的最优配置问题
3 个回复 - 13267 次查看 投资学的资产组合理论，风险资产与无风险资产的最优配置问题，谁能举个例子给小弟讲解下！~谢过了！~2009-9-24 23:47 - 83762320 - 爱问频道
3 个回复 - 13267 次查看 投资学的资产组合理论，风险资产与无风险资产的最优配置问题，谁能举个例子给小弟讲解下！~谢过了！~2009-9-24 23:47 - 83762320 - 爱问频道
请问在风险资产和无风险资产之间选择的问题
6 个回复 - 4075 次查看 假设若投资风险资产，则会面临高收益RH和低收益RL，出现的概率分别为p和(1-p)；若投资无风险资产，则会稳获收益I。请问在什么情况下可以假设三种收益之间存在以下关系：RH·p + RL·(1-p) = I需要决策者具备什么样的 ...2008-8-5 12:54 - congjinyihou - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4075 次查看 假设若投资风险资产，则会面临高收益RH和低收益RL，出现的概率分别为p和(1-p)；若投资无风险资产，则会稳获收益I。请问在什么情况下可以假设三种收益之间存在以下关系：RH·p + RL·(1-p) = I需要决策者具备什么样的 ...2008-8-5 12:54 - congjinyihou - 金融学（理论版）
