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内部审计与内部控制底稿案例
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内部审计与内部控制的目录
[内控手册参考版]
[内部审计]
[内控咨询-咨询服务交付流程及底稿]
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录
[04DD版本交付规程][07内控报告编制服务]
[04E系 ...
2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
Excel投资决策、财务管理、复杂函数案例学习资料
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包括下列模板案例:
100套绩效考核表150套专业预算表格200套专业财务表格
340例常用函数说明400套精美可视化图表1000套精选工作模板
200套专业财务表格\材料管理表格
200套专业财务表格\财务报表分析图表
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2022-5-21 11:15 - wz151400 - 现金交易版
跨银行现金管理平台CBS
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跨银行
现金管理平台CBSCross-bank Solution for Cash Management
现金集中管理已经成为集团企业的首要需求。集团企业因为跨地区经营、成员机构间差异性大、财务管理体系复杂等特征,需要与多家银行建立业务往来。 ...
2009-8-30 08:41 - xzhyon - 投资人(实务版)
基于Miller-Orr模型的省级ZF现金管理实证研究
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基于Miller-Orr模型的省级ZF
现金管理实证研究【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=1&dbcode=CJFQ&d ...
2014-12-9 13:58 - liugp1982 - 求助成功区
重庆学威金融硕士 为您的小型企业提供健康的现金管理
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当我们总结一年并为下一年做准备时,请确保为您的企业进行现金健康检查。这不仅仅是查看声明以查看银行中是否有钱或检查利润率。它正在分析您的位置,确定您想要的位置,并概述了使您到达那里的策略。
现金 ...
2020-3-26 15:41 - 牧云紫 - 高考咨询
六省市试点地方国库现金管理 规模超7000亿元
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六省市试点地方国库
现金管理 规模超7000亿元2016-02-04 11:15:24来源: 财新网作者:邢昀责任编辑:于海荣
2016年02月04日 11:15 来源于 财新网
获得利息收入99亿元;今年地方国库
现金管理操作将继续扩大,或将 ...
2016-2-10 12:49 - caozisimon - 行业分析报告
现金管理中的Baumol模型和Miller-Orr模型
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现金管理中的Baumol模型和Miller-Orr模型【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=4&CurRec=1&dbcode=CJFQ&dbnam ...
2014-12-9 14:09 - liugp1982 - 求助成功区
信托现金管理类产品受追捧
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凭借预期收益率高、资金投向相对安全,信托
现金管理类产品正在受到追捧。目前,中信信托、华宝信托、北京信托、中航信托等信托公司都在推出
现金管理类信托产品。如中信信托的信惠
现金管理型金融投资集合资金信托计划 ...
2014-11-22 18:55 - CapitalVue - CapitalVue版
工行积极创新全球现金管理服务
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近年来,中国工商银行紧跟客户需求,依托主管部门对跨国企业跨境人民币和外汇集中运营出台的一系列政策便利,积极创新全球
现金管理服务模式,帮助跨国企业降低财务管理成本、防范资金运作风险和提高资金运作效益,较 ...
2014-11-20 14:46 - CapitalVue - CapitalVue版
工行积极创新全球现金管理服务
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近年来,中国工商银行紧跟客户需求,依托主管部门对跨国企业跨境人民币和外汇集中运营出台的一系列政策便利,积极创新全球
现金管理服务模式,帮助跨国企业降低财务管理成本、防范资金运作风险和提高资金运作效益,较 ...
2014-11-20 14:44 - CapitalVue - CapitalVue版
招行现金管理"差异化"制胜
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日前,招商银行再度蝉联《亚洲货币》“中国本土最佳
现金管理银行”大奖。据了解,自实施全面客户定位战略以来,截至2014年9月末,招行
现金管理客户总数已逾45万户,占全行对公客户数的比例近70%,其中核心价值客 ...
2014-10-18 02:45 - CapitalVue - CapitalVue版
招行现金管理"差异化"制胜
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日前,招商银行再度蝉联《亚洲货币》“中国本土最佳
现金管理银行”大奖。据了解,自实施全面客户定位战略以来,截至2014年9月末,招行
现金管理客户总数已逾45万户,占全行对公客户数的比例近70%,其中核心价值客 ...
2014-10-18 02:41 - CapitalVue - CapitalVue版
名词概念【中央国库现金管理商业银行定期存款】求助
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大家好,我是经济学的初学者,这几天在浏览央行网站的时候发现在 公开市场业务 板块下有个 【中央国库
现金管理业务公告】
请问 中央国库现金 是一个什么概念 是政府的存款么?
为什么央行 要对 中央国库
现金管理 ...
2012-3-21 14:01 - 逸翮拂霄 - 宏观经济学
招商银行探索现金管理差异化发展路径
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现金管理,九度蝉联傲神州
据悉,招商银行继年初荣获了《财资》(The Asset)、《上海证券报》、《贸易金融》等多家媒体颁发的
现金管理奖项后,近日又在知名国际媒体《亚洲货币》(Asia Money)评选中斩获荣誉,第九 ...
2014-10-15 02:08 - CapitalVue - CapitalVue版
招商银行探索现金管理差异化发展路径
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现金管理,九度蝉联傲神州
据悉,招商银行继年初荣获了《财资》(The Asset)、《上海证券报》、《贸易金融》等多家媒体颁发的
现金管理奖项后,近日又在知名国际媒体《亚洲货币》(Asia Money)评选中斩获荣誉,第九 ...
2014-10-15 02:05 - CapitalVue - CapitalVue版
求教鲍莫尔-托宾现金管理模型
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在这个模型中个人平均持有货币量为什么等于Y/2N 放弃的利息是iY/2N。 放弃的利息 如果按去一次银行的假设 不应该是iY吗 (曼昆的宏观经济学第七版p476)
2014-9-25 10:57 - monkeycat521 - 经管考研
余额宝等六种现金管理工具PK(表)
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现金管理工具的Baby boom 海通证券(10.56, -0.06, -0.56%)金融产品研究中心高级分析师:倪韵婷 海通证券金融产品研究中心分析师:陈瑶 2013年互联网金融抽刀出鞘,一举打破之前银行存款一统江山的格局。随 ...
2014-2-13 18:42 - 420948492 - 投资人(实务版)
现金管理应当遵守以下现金管理原则
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1.凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位(以下简称开户单位)必须依照规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。
2.国家鼓励开户单位和个人在经济活动 ...
2013-3-27 15:22 - yiseo - Forum
企业应如何加强现金管理
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如何进行有效的
现金管理是许多公司所遇到的问题,采用适当的
现金管理方式,制定适当的
现金管理策略对于企业的发展至关重要。对
现金管理有关概念和理论的准确理解是企业改进和加强
现金管理的前提。对于大多数中国企业来 ...
2012-5-4 11:44 - webappleben - 创业论坛
违反现金管理的法律责任
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1.开户单位有下列情形之一的,开户银行应当依照中国人民银行的规定,责令其停止违法活动,并可根据情节轻重处以罚款:
(1)超出规定范围、限额使用现金的;
(2)超出核定的库存现金限额留存现金的。
2.开户单位 ...
2013-3-12 15:45 - yiseo - Forum
现金管理
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1001 现金 一、本科目核算企业的库存现金。 企业内部周转使用的备用金,可以单独设置“备用金”科目核算。 二、企业应当设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。每日终 ...
2013-3-1 07:48 - chenwei0808147 - 会计与财务管理
库存现金管理存在的问题及对策
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摘要:库存现金是企事业单位资产的重要组成部分,也是企业日常经营支付的重要手段。加强库存现金的管理,对保证企事业单位的正常运转和经营效益意义重大。因此,应建立库存现金的预算制度,完善内部控制制度,强化现 ...
2010-1-23 18:04 - fgq5910 - 会计与财务管理
现金管理的前世今生
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2009年10月10日,国资委发布《关于做好2010年度中央企业财务预算管理及报表编制工作的通知》,明确要求135家中央企业在预算管理中要继续坚持“现金为王”的理念,以现金流量管理为核心,细化资金预算安排,高效配 ...
2012-1-13 17:22 - 斜阳独倚楼 - 休闲灌水
Oracle现金管理理念和流程
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<P>·<FONT color=#666666>系统介绍Oracle
现金管理理念,现金的管理过程</FONT></P>
<P><BR></P>
2007-9-22 07:08 - MEI眼泪 - 商学院
商业银行现金管理业务研究
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现金管理是一项比较成熟的金融产品,开展现金业务具有重要的意义,文章通过对中外
现金管理业务的发展现状进行描述,挖掘出目
前中国
现金管理业务的不足,并提出几点重要的发展途径。
2011-1-25 11:04 - boy0923 - 金融学(理论版)
现金管理原则
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现金从理论上讲有广义与狭义之分。狭义现金是指企业所拥有的硬币、纸币,即由企业出纳员保管作为零星业务开支之用的库存现款。广义现金则应包括库存现款和视同现金的各种银行存款、流通证券等。我国所采用的是狭义的 ...
2011-8-23 13:02 - likonghe - 会计与财务管理
现金管理帐户的基本运作方式
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Outline briefly how cash management accounts operate, and their disadvantages.
现金管理账户称为CMA或者是CMT(cash management trust)
想知道他的基本运作方式以及缺点。
谢谢了~
2010-8-3 18:04 - june4jin - 爱问频道
渴求关于现金管理的资料
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请问银行的
现金管理产品有哪些??一般会有哪些操作呢??请问谁有相关的信息或数据??急盼答案。。。
2010-4-14 21:27 - 古月依 - 会计与财务管理
非寿险公司偿付能力额度和现金管理的研究
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本文运用2001年~2006年20家保险公司的面板数据,比较分析了基于保险监管与基
于比率法得到的最低偿付能力额度的差别,认为目前我国保险公司最低偿付能力额度制定过低,并
且发现我国基于净赔款支出的方法在偿付能力额 ...
2009-11-19 22:16 - allenzone83 - 产业经济学
财务管理 现金管理成本的问题
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用存货模式的方法确定最佳现金持有量:
TC=(Q/2)*K+(T/Q)*F
T:一定期间内现金总需求量
F:每次转换有价证券的固定成本(即转换成本)
Q:最佳现金持有量(每次证券变现的数量)
K:有价证券利息率(机会成本 ...
2009-10-19 20:58 - octnightlove - 爱问频道